Bilancio d'esercizio e consolidato 2012 - SALT \ Società Autostrada ...

Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012
Tra uno e
cinque anni
Oltre cinque
anni
Totale
Verso ANAS – quota a lungo 98.828 35.599 134.427
Risconto passivo relativo all’attualizzazione del
debito verso ANAS – quota a lungo
30.545 39.679 70.224
Verso altri 178 0 178
Totale 129.551 75.278 204.829
Nota 15 – Debiti verso banche (non correnti)
I debiti verso banche ammontano a 196.595 migliaia di euro (215.073 migliaia
di euro al 31 dicembre 2011).
La quasi totalità dei contratti di finanziamento a medio-lungo termine in essere
al 31 dicembre 2012 prevede il rispetto di taluni parametri economico-finanziari
(covenants) usuali per finanziamenti di tale natura. Tali parametri, sino alla data del
31 dicembre 2012, risultano soddisfatti.
Si riportano di seguito le tabelle relative ai debiti verso banche a medio termine
al 31 dicembre 2012 ed al 31 dicembre 2011, con indicazione della relativa esigibilità
(quota corrente e quota non corrente) ed il riepilogo delle principali condizioni applicate
a ciascuna passività.
31 dicembre 2012
Istituto finanziatore
Società
Data di
scadenza
del debito
Importo
iniziale
del debito
Tasso di
interesse
Valuta
Saldo al
31 12 12
Entro 1
anno
Scadenze
Da 1 a 5
anni
Oltre 5
anni
Cassa Risparmio La
Spezia S.p.A.
Logistica
Tirrenica
30/06/2019 3.400 Variabile euro 2.282 346 1.399 537
Banca Intesa ATS 30/11/2016 153.036 Fisso euro 36.340 8.493 27.847 0
Unicredit Banca
d’Impresa S.p.A.
Monte dei Paschi di
Siena S.p.A. con Monte
dei Paschi Merchant e
M.P.S. Bancaverde
S.p.A.
ADF 30/06/2016 100.000 Variabile euro 69.895 20.000 49.895 0
SALT 30/06/2018 170.000 Variabile euro 88.108 16.191 64.763 7.154
BIIS CISA 30/06/2018 110.000 Variabile euro 55.000 10.000 40.000 5.000
Totale finanziamenti 251.625 55.030 183.904 12.691
Totale debiti verso banche non correnti 196.595
207