Bilancio d'esercizio e consolidato 2012 - SALT \ Società Autostrada ...

Bilancio al 31 dicembre 2012
di euro ed agli interessi maturati per il residuo importo. Si precisa che i finanziamenti a
valere su provvista B.E.I.. sono stati stipulati in data 14 giugno 2011 in due distinte
trance, di importo rispettivamente pari a 70 milioni di euro e 25 milioni di euro, per
finanziare determinate opere previste dalle disposizioni regolamentate dalla Banca
Europea per gli Investimenti (BEI). Tali finanziamenti non sono stati utilizzati nel
corso del 2011, e nel 2012 è stata effettuata l’erogazione parziale di 45.000 migliaia di
euro; la quota residua disponibile ammonta complessivamente a 50.000 migliaia di
euro.
Debiti tributari
I debiti tributari ammontano a 2.007 migliaia di euro (851 migliaia di euro al
31 dicembre 2011) .
Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale
Tale voce, di importo pari a 2.082 migliaia di euro (1.835 migliaia di euro al
31.12.2011), è relativa ai debiti esistenti nei confronti di questi istituti per le quote a carico
della Società.
Altri debiti
La composizione della voce è la seguente:
2012 2011
Debiti vs ANAS ex F.do Centrale di Garanzia 72.337 82.337
Debiti per depositi cauzionali 2 1
Altri debiti 8.590 9.478
Totale 80.929 91.816
I debiti verso ANAS sono relativi agli interventi a suo tempo effettuati dall’ANAS per
il pagamento di fornitori e dal Fondo Centrale di Garanzia nel pagamento di rate di mutui; il
relativo rimborso, privo di interessi, è previsto dal piano finanziario con rateizzazione fino al
2019, pari alla residua durata della concessione.
97