Bilancio d'esercizio e consolidato 2012 - SALT \ Società Autostrada ...

Bilancio al 31 dicembre 2012
stanziamento per 750 migliaia di euro .
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Alla data del 31 dicembre 2012, tale voce ammonta a 6.832 migliaia di euro (7.008
migliaia di euro al 31.12.2011).
La movimentazione del fondo, nel corso del periodo, è stata la seguente:
Saldo al 01.01.2012 7.008
Rivalutazione 282
Anticipazioni / Liquidazioni effettuate nell’esercizio -458
Saldo al 31.12.2012 6.832
DEBITI
Debiti verso banche
L’ammontare complessivo risulta così ripartito:
2012 2011
Mutui (quota a breve) 16.191 16.191
Mutui (quota a M/L termine) 72.855 89.046
Totale 89.046 105.237
Nell’Allegato n. 10 viene fornito il dettaglio dei finanziamenti in essere alla data del
31 dicembre 2012.
La voce fa riferimento ad un finanziamento concesso dal Monte dei Paschi di Siena
S.p.A., di originari 170 milioni di euro e con scadenza nel 2018; la quota
rimborsata
nell’esercizio è pari a 16.191 migliaia di euro.
Come descritto nell’apposito paragrafo della “Relazione sulla gestione” (“Strumenti
finanziari”), al fine di prevenire il rischio derivante dalla variazione dei tassi di interesse, sono
state poste in essere operazioni di “interest rate swap” correlate al citato finanziamento, per
l’intero importo dello stesso, “fissando” un tasso di interesse pari a 3,520%. Il citato tasso
deriva dalla media ponderata di sette successive tranches di copertura, negoziate fra settembre
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