Bilancio d'esercizio e consolidato 2012 - SALT \ SocietÃ Autostrada ...

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Nota 36 – Informazioni sul rendiconto finanziario 36.1 – Variazione del capitale circolante netto Importi in migliaia di euro 2012 2011 Rimanenze 2.811 -5.139 Crediti commerciali 7.013 -5.025 Crediti verso altri -29.820 2.764 Debiti commerciali -36.823 55.111 Altri debiti -29.124 -22.410 Totale -85.943 25.301 36.2 – Altre variazioni generate dall’attività operativa Importi in migliaia di euro 2012 2011 Utilizzo Fondo TFR -1.829 -2.726 Utilizzo altri fondi -158 -745 Utilizzo fondo di ripristino o sost. dei beni gratuitamente devolvibili -56.073 -60.307 Altri impieghi non correnti/ variazione area consolidamento -36.761 -43.940 Totale -94.821 -107.718 Altre informazioni Di seguito sono riportate le informazioni relative alla determinazione del “fair value”; per quanto concerne le informazioni sulle società del Gruppo, sui rapporti con parti correlate, sugli eventi successivi e sulla prevedibile evoluzione della gestione, si rimanda a quanto riportato nella “Relazione sulla gestione”. 222
Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012 Strumenti finanziari: informazioni integrative In merito alla valorizzazione al “fair value” degli strumenti finanziari si precisa, in conformità a quanto richiesto dallo IFRS 7, quanto segue: Attività attività finanziarie non correnti - crediti: disponibilità liquide e mezzi equivalenti: partecipazioni disponibili per la vendita: il valore di iscrizione in bilancio rappresenta il “fair value” degli stessi il valore di iscrizione in bilancio rappresenta il “fair value” degli stessi il valore di iscrizione in bilancio rappresenta il “fair value” degli stessi Passività finanziamenti a tasso variabile: debiti commerciali: il valore di iscrizione in bilancio rappresenta il “fair value” degli stessi il valore di iscrizione in bilancio rappresenta il “fair value” degli stessi Strumenti derivati Il Gruppo SALT utilizza in modo limitato strumenti derivati per fronteggiare l’esposizione al rischio di esposizione del tasso di interesse; in particolare al 31 dicembre 2012 risultano in essere operazioni di “Interest Rate Swap” riconducibili a due finanziamenti. Tali contratti, sottoscritti dalla Capogruppo SALT e dalla Autocamionale della Cisa S.p.A., sono stati classificati come strumenti di copertura in quanto la relazione tra il derivato e l’oggetto della copertura (scadenza, importo delle rate) è formalmente documentata. Le variazioni di “fair value” sono state registrate direttamente in una riserva di patrimonio netto, non rilevando alcuna quota nel conto economico che viene accreditato (addebitato) simultaneamente al verificarsi dei flussi di interesse degli strumenti coperti. Il “fair value” dei derivati è determinato attualizzando i flussi di cassa attesi, utilizzando la curva dei tassi di interesse di mercato alla data di riferimento. Di seguito sono riepilogate le caratteristiche dei contratti derivati in essere alla data del 31 dicembre 2012 ed il relativo “fair value”. Il contratto di copertura della Capogruppo SALT, suddiviso in sette tranches successive fra settembre 2008 e giugno 2009 al fine di mediare le fluttuazioni di tasso, copre interamente il Finanziamento MPS con MPMerchant e Bancaverde S.p.A. di 170 milioni di euro stipulato dalla Capogruppo SALT in data 22 maggio 2003, con scadenza 22 maggio 2018. 223
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