Bilancio d'esercizio e consolidato 2012 - SALT \ Società Autostrada ...
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31 dicembre 2011<br />
Istituto finanziatore<br />
Società<br />
Data di<br />
scadenza<br />
del debito<br />
Importo<br />
iniziale<br />
del debito<br />
Tasso di<br />
interesse<br />
Valuta<br />
Saldo al<br />
31 12 11<br />
Entro 1<br />
anno<br />
Scadenze<br />
Da 1 a 5<br />
anni<br />
Oltre 5<br />
anni<br />
Cassa Risparmio La<br />
Spezia S.p.A.<br />
Logistica<br />
Tirrenica<br />
30/06/2019 3.400 Variabile euro 2.611 338 1.367 906<br />
Citybank International<br />
plc<br />
Unicredit Banca<br />
d’Impresa S.p.A.<br />
Monte dei Paschi di<br />
Siena S.p.A. con Monte<br />
dei Paschi Merchant e<br />
M.P.S. Bancaverde<br />
S.p.A.<br />
ADF 24/02/<strong>2012</strong> 8.723 Variabile euro 441 441 0 0<br />
ADF 30/06/2016 100.000 Variabile euro 89.865 20.000 69.865 0<br />
<strong>SALT</strong> 30/06/2018 170.000 Variabile euro 104.137 16.202 64.763 23.172<br />
BIIS CISA 30/06/2018 110.000 Variabile euro 65.006 10.006 40.000 15.000<br />
Totale finanziamenti 262.060 46.987 175.995 39.078<br />
Totale debiti verso banche non correnti 215.073<br />
Negli esercizi 2011-<strong>2012</strong> i tassi di interesse sui succitati finanziamenti risultano<br />
parametrati al tasso Euribor, maggiorato di spread variabili dallo 0,375% allo 0,65%.<br />
La descrizione dei rischi finanziari del Gruppo e delle politiche di gestione degli<br />
stessi è riportata nelle “Altre informazioni - Gestione dei rischi finanziari”.<br />
Nota 16 – Strumenti derivati di copertura<br />
La voce ammonta a 10.327 migliaia di euro (9.048 migliaia di euro al<br />
31 dicembre 2011) e si riferisce al fair value dei contratti di Interest Rate Swap stipulati<br />
negli anni 2008 e 2009 dalla capogruppo <strong>SALT</strong> e da Autocamionale della Cisa S.p.A.<br />
con Societé Generale Corporate & Investment Banking per la gestione delle fluttuazioni<br />
del tasso di interesse dei finanziamenti bancari in essere. Tali contratti hanno durata pari<br />
a quella dei relativi finanziamenti bancari e scadranno pertanto nell’esercizio 2018.<br />
In base alla valutazione al Mark to Market al 31 dicembre <strong>2012</strong> il differenziale<br />
negativo al lordo dell’effetto fiscale teorico è pari a 7.706 migliaia di euro per <strong>SALT</strong> e<br />
2.621 migliaia di euro per Autocamionale della Cisa (6.638 migliaia di euro per <strong>SALT</strong> e<br />
2.410 migliaia di euro per Autocamionale della Cisa al 31 dicembre 2011).<br />
Nota 17 – Altri debiti finanziari (non correnti)<br />
Sono costituiti da:<br />
31 dicembre <strong>2012</strong> 31 dicembre 2011<br />
Debiti per contratti di leasing finanziario 382 468<br />
Debiti verso soci per finanziamenti 491.894 447.227<br />
Altri debiti 66.566 0<br />
Totale 558.842 447.695<br />
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