Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
48<br />
Økonomi<br />
regnskapsskjema 1b - drift (Beløp i 1.000 kr.)<br />
regnskap 2011 budsjett 2011 regnskap 2010 regnskap 2009 budsjett 2012<br />
Drifts- og forvaltningsavd. inkl. rådmannen 30 572 30 549 28 290 31 093 29 534<br />
Plan- og utviklingsavdelingen 10 786 10 268 9 663 8 484 10 422<br />
herav fagseksjon skole 22 957 22 308 21 667 15 578 21 397<br />
herav fagseksjon barnehage 73 787 72 842 -6 309 -5 997 78 542<br />
herav fagseksjon pleie og omsorg -18 423 -18 521 9 712 10 284 11 624<br />
Personal- og organisasjonsavdelingen 17 914 19 444 17 515 18 508 19 691<br />
Økonomiavdelingen 11 495 12 060 11 774 10 991 11 916<br />
Kirkelig fellesråd 8 857 8 857 8 759 9 572 9 142<br />
Informasjons- og serviceavdelingen 4 770 4 965 5 423 8 699 4 633<br />
Kvam skole 13 137 13 135 13 513 13 538 12 674<br />
Sellanrå skole 23 164 23 151 21 178 19 546 22 819<br />
Langmyra skole 26 298 26 434 25 193 25 176 26 586<br />
Nordbyen skole 20 321 19 211 18 290 16 392 18 833<br />
Kviltorp skole 23 985 23 973 21 552 20 277 24 496<br />
Kleive oppvekstsenter 6 055 5 991 5 817 5 846 10 307<br />
Bolsøya skole 4 982 4 970 4 720 4 760 4 990<br />
Vågsetra barne- og ungdomsskole 18 044 17 950 17 776 17 535 17 296<br />
Sekken oppvekstsenter 4 531 4 473 3 629 4 109 4 392<br />
Bekkevoll ungdomsskole 27 299 27 287 26 022 29 484 26 645<br />
Bergmo ungdomsskole 21 364 21 764 21 332 20 625 20 226<br />
Skjevik barne- og ungdomsskole 17 964 16 746 16 485 16 154 17 198<br />
Molde voksenopplæringssenter 9 043 8 724 9 693 6 816 7 747<br />
Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo barnehager 13 243 12 902 3 190 2 914 12 229<br />
Hatlelia og Barnas Hus barnehager 12 925 11 759 3 415 3 107 11 591<br />
Kvam og St. Sunniva barnehager 11 316 11 296 3 320 2 567 10 987<br />
Hjelset barnehage 11 531 10 381 2 554 2 644 6 468<br />
Kviltorp og Langmyra barnehager 5 527 5 620 1 237 1 441 4 544<br />
Lillekollen barnehage 13 032 13 299 2 511 2 395 13 679<br />
Helsetjenesten 37 403 37 403 35 404 33 772 38 212<br />
Barne- og familietjenesten 40 927 41 182 38 853 37 403 41 231<br />
Sosialtjenesten NAV Molde 57 415 51 723 49 528 40 514 53 465<br />
Ressurstjenesten 10 650 9 067 8 394 3 346 10 201<br />
Molde asylmottak -754 -100 244 792 -100<br />
Glomstua omsorgssenter 72 154 72 483 66 285 60 936 72 393<br />
Kirkebakken omsorgssenter 73 778 73 336 66 040 60 613 72 487<br />
Råkhaugen omsorgssenter 6 425 6 526 7 040 7 116 6 551<br />
Bergmo omsorgssenter 61 793 60 975 55 474 55 374 61 381<br />
Røbekk omsorgssenter 23 702 23 322 20 278 19 024 23 488<br />
Kleive omsorgssenter 34 979 34 214 31 803 30 760 34 435<br />
Skåla omsorgssenter 20 246 20 007 18 127 20 275 20 109<br />
Tiltak funksjonshemmede 113 094 111 686 100 307 94 348 118 644<br />
Brann- og redningstjenesten 19 344 17 934 17 214 17 117 17 341<br />
Eiendom (Molde Eiendom KF) - - - 40 -<br />
Byggesak og geodata 1 305 1 143 2 240 1 508 743<br />
Molde bydrift 20 258 21 071 22 598 27 198 21 107<br />
Kulturtjenesten 21 087 20 813 20 374 20 007 24 646<br />
Kulturskolen 9 392 9 409 9 687 9 345 9 229<br />
netto utgift avdelinger/enheter 1 069 673 1 054 032 897 811 862 025 1 096 171<br />
Avstemming mot skjema 1A - drift* -30 251 -27 595 6 282 23 739 -22 374<br />
sum fordelt til drift 1 039 422 1 026 437 904 093 885 764 1 073 797<br />
* Avstemming skyldes inntekter/utgifter ført på fellesinntekter/fellesutgifter så som toppfinansiering ressurskrevende brukere, pensjoner, andre generelle statstilskudd,<br />
moms på investeringer samt avsetning/bruk av fond som er ført på resultatområdene.<br />
mindreforbruk/merforbruk<br />
Kommunens økonomireglement<br />
forutsetter at enhetene selv dekker inn<br />
merforbruk i driften over kommende<br />
års budsjett. Dersom enhetene viser<br />
mindreforbruk, kan dette avsettes til<br />
enhetsvise fond. Målet med ordningen<br />
er å stimulere til god økonomistyring.<br />
Årsaken til mer-/mindreforbruket blir<br />
analysert før forslag om trekk i rammen<br />
eller avsetning til fond blir forelagt kommunestyret.<br />
Merforbruk og mindreforbruk<br />
på den enkelte enhet vil bli vurdert<br />
i egen sak til kommunestyret. Samlet<br />
har enhetene i Molde kommune i 2011<br />
et merforbruk på 15,6 mill. kroner. Samtidig<br />
har det gått ut oppfordringer fra<br />
rådmannen om å bidra med innsparinger<br />
høsten 2011 for å bidra til reduksjon av<br />
forventet merforbruk i 2011.<br />
investeringsregnskapet (Beløp i 1.000 kr.)<br />
note regnskap 2011 budsjett 2011 regnskap 2010 regnskap 2009 budsjett 2012<br />
innteKter<br />
Salg av driftsmidler og fast eiendom 17 796 10 100 33 388 41 546 10 000<br />
Andre salgsinntekter 69 - 675 5 327 -<br />
Overføringer med krav til motytelse 1 467 - 7 435 7 798 -<br />
Statlige overføringer 500 - - - -<br />
Andre overføringer - - - - -<br />
sum inntekter<br />
utgifter<br />
19 832 10 100 41 498 54 671 10 000<br />
Kjøp av varer og tj. som inngår i tj. produksjon 33 699 42 250 66 379 62 989 52 400<br />
Kjøp av tjenester som erstatter tj. produksjon - - - 855 -<br />
Overføringer 24 508 1 200 11 579 10 522 -<br />
Renteutgifter, provisjoner og andre fin. utg. 559 - 321 25 -<br />
Fordelte utgifter -40 - - - -<br />
sum utgifter<br />
finanstransaKsjoner<br />
58 726 43 450 78 279 74 391 52 400<br />
Avdragsutgifter 7 301 - 8 806 6 057 -<br />
Utlån 16 407 25 000 9 276 9 285 35 500<br />
Kjøp av aksjer og andeler 16 622 - 635 999 -<br />
Dekning av tidligere års udekket 23 086 - 31 626 29 988 -<br />
Avsetninger til ubundne investeringsfond 11 - - - 7 128 10 746<br />
Avsetninger til bundne fond 303 - 48 3 776 -<br />
sum finansieringstransaksjoner 47 719 25 000 50 391 57 233 46 246<br />
finansieringsbehov<br />
DeKKet sliK:<br />
86 613 58 350 87 172 76 953 88 646<br />
Bruk av lån 72 343 55 754 69 925 46 094 77 400<br />
Mottatte avdrag på utlån 7 301 - 8 806 6 057 -<br />
Salg av aksjer og andeler - - - - -<br />
Bruk av tidligere års udisponert 81 - 2 409 - -<br />
Overføringer fra driftsregnskapet 1 741 2 596 2 005 8 908 10 746<br />
Bruk av disposisjonsfond 9 - - 48 322 -<br />
Bruk av ubundne investeringsfond 11 622 - 635 497 -<br />
Bruk av bundne fond 10, 12 2 522 - 569 - 500<br />
Bruk av likviditetsreserve - - - 7 128 -<br />
sum finansiering 84 610 58 350 84 397 69 006 88 646<br />
udekket/udisponert -2 003 - -2 775 -7 947 -<br />
regnskapsskjema 2a - investering (Beløp i 1.000 kr.)<br />
regnskap 2011 rev. budsjett 2011 oppr. budsjett 2011 regnskap 2010 regnskap 2009 budsjett 2012<br />
Investeringer i anleggsmidler 58 726 64 100 43 450 78 279 74 391 52 400<br />
Utlån og forskutteringer 17 029 25 050 25 000 9 911 10 283 35 500<br />
Avdrag på lån 7 301 - - 8 806 6 057 -<br />
Avsetninger 23 389 - - 31 674 40 892 10 746<br />
årets finansieringsbehov<br />
finansiert sliK:<br />
106 445 89 150 68 450 128 670 131 623 98 646<br />
Bruk av lånemidler 72 343 77 017 55 754 69 925 46 094 77 400<br />
Inntekter fra salg av anleggsmidler 17 795 10 100 10 100 33 387 41 546 10 000<br />
Tilskudd til investeringer 500 - - - - -<br />
Mottatte avdrag på lån og refusjoner 8 768 - - 16 242 13 855 -<br />
Andre inntekter 69 - - 675 5 327 -<br />
sum ekstern finansiering 99 475 87 117 65 854 120 229 106 822 87 400<br />
Overført fra driftsregnskapet 1 741 1 983 2 596 2 005 8 908 10 746<br />
Bruk av avsetninger 3 226 50 - 3 661 7 947 500<br />
sum finansiering 104 442 89 150 68 450 125 895 123 677 98 646<br />
udekket/udisponert -2 003 - - -2 775 -7 946 -<br />
49<br />
Økonomi
Change language