Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
56<br />
Økonomi<br />
note 9 til hovedoversikt balanseregnskapet - disposisjonsfond<br />
beløp<br />
Disposisjonsfond per 01.01.11 11 569<br />
Bruk i driftsregnskapet -1 563<br />
Disposisjonsfond per 31.12.11 10 006<br />
note 10 til hovedoversikt balanseregnskapet - bundne driftsfond<br />
beløp<br />
bundne driftsfond per 01.01.11 18 365<br />
Avsatt fra driftsregnskapet 6 224<br />
Bruk i driftsregnskapet -5 224<br />
bundne driftsfond per 31.12.11 19 365<br />
note 11 til hovedoversikt balanseregnskapet - ubundne investeringsfond<br />
beløp<br />
ubundne investeringsfond per 01.01.11 95 631<br />
Bruk i investeringsregnskapet - egenkapitaltilskudd KLP -622<br />
ubundne investeringsfond per 31.12.11 95 009<br />
note 12 til hovedoversikt balanseregnskapet - bundne investeringsfond<br />
beløp<br />
bundne investeringsfond per 01.01.11 4 489<br />
Avsatt fra driftssregnskapet 12<br />
Avsatt fra investeringsregnskapet 303<br />
Bruk i investeringsregnskapet -2 522<br />
bundne investeringsfond per 31.12.11 2 282<br />
note 13 til hovedoversikt balanseregnskapet - udekket/udisponert i investeringsregnskapet<br />
Debet Kredit<br />
underskudd per 01.01.11 50 054<br />
Bruk (39650-39651) 2 085<br />
Styrking (35650-35651) 23 086<br />
underskudd per 31.12.11 29 052<br />
Udekket og udisponert i investeringsregnskapet fremkommer i årets balanseoversikt på egne linjer.<br />
note 14 Hovedtall konsern<br />
Denne noten viser sum hovedtall for<br />
Molde kommune som eget rettssubjekt.<br />
Det er ikke pliktig etter Kommuneloven<br />
og gjeldende forskrifter å rapportere<br />
*Mellomværender, interne føringer, fordringer og gjeld er ikke eliminert.<br />
for ”konsernet” samlet, men dette<br />
kan gi verdifull informasjon. I denne<br />
noten presenterer vi derfor beløp fra<br />
driftsregnskapet og balansen samlet for<br />
de enheter som inngår i rettssubjektet<br />
Molde kommune.<br />
(Beløp i 1.000 kr)<br />
molde molde molde molde moldebadet molde<br />
Driftsregnskap* kommune Havnevesen Kf utleieboliger Kf vann og avløp Kf Kf eiendom Kf sum<br />
Sum driftsinntekter 1 510 758 3 330 44 833 77 676 20 661 69 030 1 726 288<br />
Sum driftsutgifter -1 458 141 -2 553 -33 005 -64 961 -22 830 -105 388 -1 686 878<br />
brutto driftsresultat 52 617 777 11 828 12 715 -2 169 -36 358 39 410<br />
Finansresultat -91 574 -2 836 -20 817 -15 804 -6 826 -1 -137 858<br />
Motpost avskrivninger 23 506 2 492 8 798 8 505 4 772 40 235 88 308<br />
netto driftsresultat -15 451 433 -191 5 416 -4 223 3 876 -10 140<br />
Overført investeringsregnskapet -1 741 -195 -1 598 - 145 -4 365 -7 754<br />
Avsetninger -6 235 -36 - -5 579 - -67 -11 917<br />
Bruk av avsetninger 18 858 - - - - 67 18 925<br />
mindreforbruk (merforbruk minus) -4 569 202 -1 789 -163 -4 078 -489 -10 886<br />
molde molde molde molde moldebadet molde<br />
balanse* kommune Havnevesen Kf utleieboliger Kf vann og avløp Kf Kf eiendom Kf sum<br />
Anleggsmidler 2 366 598 66 504 452 610 327 542 181 250 1 204 241 4 598 745<br />
Omløpsmidler 386 856 9 546 -55 732 64 612 2 170 124 900 532 352<br />
sum aktiva 2 753 454 76 050 396 878 392 154 183 420 1 329 141 5 131 097<br />
Egenkapital 354 587 60 868 82 659 15 275 58 188 91 830 663 407<br />
Langsiktig gjeld 2 165 482 14 593 311 532 363 979 120 738 1 225 997 4 202 321<br />
- herav pensjonsforpliktelser 1 759 219 - 4 864 39 385 3 640 16 535 1 823 643<br />
Kortsiktig gjeld 233 385 589 2 687 12 900 4 494 11 314 265 369<br />
sum passiva 2 753 454 76 050 396 878 392 154 183 420 1 329 141 5 131 097<br />
Molde kommune er 100 pst. eier i fire aksjeselskap. Hovedtall (hele tusen) for disse gjengis her:<br />
selskap årsresultat egenkapital gjeld<br />
Molde Kino AS* -164 224 17 641<br />
Godtfred Lies plass 1 AS* 311 3 745 16 457<br />
Gottfred Lies Plass 1 Omsorgsboliger AS* -30 648 198<br />
Romsdal Parkering AS** -1 -548 3 698<br />
*Regnskap 2010, ** Regnkap 2011<br />
note 15 ytelser til ledende personer og kontrollorganer<br />
2010 2011<br />
Ordfører 837 379 858 268<br />
Ny ordfører - 280 617<br />
Varaordfører 421 470 429 134<br />
Ny varaordfører - 139 917<br />
Rådmann 900 272 944 993<br />
Kontrollorganer:<br />
Honorar for regnskapsrevisjon 784 450 735 350<br />
Honorar for forvaltningsrevisjon 496 650 467 950<br />
Andre oppgaver revisor 141 900 133 700<br />
Kontrollutvalgssekretær 246 760 248 930<br />
note 16 Kommunens kapitalkonto<br />
Debet Kredit<br />
01.01.11 Balanse (underskudd i kapital) - 01.01.11 Balanse (kapital) 440 603<br />
Salg av fast eiendom og anlegg 17 645 Aktivering av fast eiendom og anlegg 29 472<br />
Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg 10 972<br />
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 62 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 10 484<br />
Av- og nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler 12 535 Kjøp av aksjer og andeler 50<br />
Avdrag på utlån 7 481 Egenkapitaltilskudd KLP 571<br />
Andel avdrag eksterne lån fra foretakene 17 328 Utlån 17 012<br />
Bruk av midler fra eksterne lån 72 343 Avdrag på eksterne lån 79 965<br />
Pensjonsforpliktelser MKP/KLP/SPK 134 910<br />
Molde Eiendom KF - korrigert lånegjeld 38 686 Ekstraordinære avdrag lån 5 369<br />
31.12.11 Balanse (kapital) 271 564 31.12.11 Balanse (underskudd i kapital) -<br />
sum debet 583 526 sum kredit 583 526<br />
tapsdeling med Husbanken<br />
på formidlingslån<br />
Som følge av tapsdeling med Husbanken<br />
på formidlingslån, er kommunens<br />
innlån nedskrevet med 1,1 mill. kroner.<br />
Husbankens andel 0,5 mill. kroner.<br />
Molde kommunes andel 0,6 mill. kroner.<br />
Molde, 9. mars 2012<br />
Kurt Magne Thrana Arne Sverre Dahl<br />
økonomisjef rådmann<br />
57<br />
Økonomi
Change language