Pobierz - PKN Orlen
Pobierz - PKN Orlen
Pobierz - PKN Orlen
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
• wed³ug rodzaju stopy procentowej<br />
stan na<br />
31 grudnia 2008<br />
stan na<br />
31 grudnia 2007<br />
WIBOR 780 277 536 896<br />
LIBOR 5 166 249 1 598 638<br />
sta³a stopa procentowa 885 501 728 923<br />
zmienna stopa 4 280 748 869 715<br />
EURIBOR 6 331 979 6 303 069<br />
sta³a stopa procentowa – 160 527<br />
zmienna stopa 6 331 979 6 142 542<br />
PRIBOR 350 249 370 663<br />
VLIBOR 23 973 –<br />
zmienna stopa 23 973 –<br />
Razem 12 652 727 8 809 266<br />
Grupa Kapita³owa ORLEN SA opiera swoje finansowanie o stopê zmienn¹. W zale¿ności od waluty finansowania s¹<br />
to O/N, T/N, jedno- do sześciomiesiêcznego WIBOR, LIBOR, EURIBOR, PRIBOR oraz VILIBOR powiêkszone o mar¿ê.<br />
Mar¿a ta odzwierciedla ryzyko zwi¹zane z finansowaniem Grupy Kapita³owej oraz zale¿na jest od poziomu wskaźnika<br />
zad³u¿enia netto (Net DEBT) do EBITDA (wynik operacyjny powiêkszony o amortyzacjê) i na dzieñ 31 grudnia 2008 nie<br />
przekracza³a 1 punkta procentowego dla wiêkszości (92%) kredytów. Mar¿a dla reszty zobowi¹zañ z tytu³u kredytów<br />
kszta³towa³a siê na poziomie od 1 do 2,8 punkta procentowego.<br />
b) Po¿yczki<br />
Na dzieñ 31 grudnia 2008 roku i 31 grudnia 2007 roku po¿yczki obejmuj¹ po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu<br />
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.<br />
Na aktywach grupy zabezpieczone by³y po¿yczki i kredyty w wysokości 776 495 tysiêcy z³otych na dzieñ 31 grudnia<br />
2008 roku i 916 500 tysiêcy z³otych na dzieñ 31 grudnia 2007 roku.<br />
c) D³u¿ne Papiery wartościowe<br />
• wed³ug terminu wykupu<br />
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE<br />
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 rok (w tysi¹cach z³otych)<br />
Obligacje d³ugoterminowe<br />
o sta³ym oprocentowaniu<br />
Obligacje d³ugoterminowe<br />
o zmiennym oprocentowaniu<br />
Wartośæ nominalna 313 200 750 000<br />
Wartośæ ksiêgowa 437 665 767 723<br />
Termin wykupu 12.28.2013 2012.02.27<br />
Rodzaj zabezpieczenia bez zabezpieczeñ bez zabezpieczeñ<br />
• w podziale na waluty (w przeliczeniu na tysi¹ce z³otych)<br />
stan na<br />
31 grudnia 2008<br />
stan na<br />
31 grudnia 2007<br />
Z³oty polski 767 723 1 112 517<br />
Korona czeska 437 665 395 876<br />
Razem 1 205 388 1 508 393<br />
Za³¹czone noty stanowi¹ integraln¹ czêśæ niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego<br />
<strong>PKN</strong> ORLEN RAPORT ROCZNY 2008<br />
211
Change language