Emissionsprospekt Orka Kalkavan Schiffseigentums GmbH & Co. KG

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6 4. Die Emittentin 4.7 Gewährleistete Vermögensanlage Die am 0 . Februar 006 geschlossene Platzierungsgarantie zwischen der Orka Kalkavan Schiffsei- gentums GmbH & Co. KG und der Turkon Holding garantiert die Vollplatzierung des Emissionskapitals in Höhe von EUR 9.879.000,00 bzw. EUR 9.979.000,00 (gemäß § 3 Absatz 3 und 4 Gesellschaftsvertrag). Danach verpflichtet sich die Turkon Holding, als Kommanditist einzutreten oder dafür zu sorgen, dass Dritte als Kommanditisten beitreten. Die Platzierungsgarantie erlischt, wenn das Fondskapital in voller Höhe eingeworben und auf das Treuhandkonto der Beteiligungsgesellschaft eingezahlt worden ist. Weiterhin hat sich die Turkon Holding gemäß den am 19. Oktober 005 geschlossenen Chartergaran- tien für die beiden Schiffe MS “ORKUN KALKAVAN“ und MS “KASIF KALKAVAN“ gegenüber der Orka Kalkavan Schiffseigentums GmbH & Co. KG verpflichtet, die Garantie für die Zahlungen der vereinbarten Charterraten für die Laufzeit von zwölf Jahren zu übernehmen. Das heißt für die Beteiligungsge- sellschaft, dass die Charterraten durch eine zusätzliche Sicherheit insoweit gesichert sind. Die Beteiligungsgesellschaft hat mit dem Charterer am 5. Oktober 005 Verträge über Andienungs- rechte mit einem Verkaufswert in Höhe von jeweils 8% des ursprünglichen Kaufpreises der Schiffe abgeschlossen. Das heißt, dass die Beteiligungsgesellschaft am 01. April 019 das Recht hat, die Schiffe an den Charterer zu dem vereinbarten Preis (gesamt EUR 13.888.000,00) zu verkaufen. Sollte auf dem Markt allerdings ein höherer Preis erzielt werden können, kann die Beteiligungsgesellschaft die Schiffe auch am Markt verkaufen. Der Mehrerlös muss allerdings zu gleichen Teilen mit dem Char- terer geteilt werden. Darüber hinaus übernimmt keine juristische Person oder Gesellschaft die Gewährleistung für das An- gebot, die Verzinsung oder Rückzahlung der Vermögensanlage.
4.8 Verringerte Prospektanforderungen nach § 15 VermVerkProspV 1. . 3. 4. 1) 4. Die Emittentin Die Orka Kalkavan Schiffseigentums GmbH & Co. KG wurde vor weniger als 18 Monaten gegrün- det, und hat weder einen Jahresabschluss noch einen Lagebericht im Sinne des § 10 Absatz 1 Nr. 1 VermVerkProspV erstellt. Folgende Angaben werden hier abgebildet: Eröffnungsbilanz Zwischenübersicht, bestehend aus vorläufiger Bilanz zum 30. April 006 sowie vorläufiger Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis zum 30. April 006 Voraussichtliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage per 31. Dezember 006 und 31. Dezember 007 a) Planbilanzen b) Plan- Gewinn- und Verlustrechungen c) Liquiditätsplanung Planzahlen zu Investition, Produktion, Umsatz und Ergebnis Die Aufstellung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen erfolgen nach den Bestimmungen des HGB. Eröffnungsbilanz (§ 15 Absatz 1 Nr. 1 VermVerkProspV) Das nachfolgende Schaubild zeigt die Eröffnungsbilanz der Emittentin per Gründungsdatum: Eröffnungsbilanz der Orka Kalkavan Schiffseigentums GmbH & Co. KG zum 18. August 2005 Aktiva EUR A. Ausstehende Einlagen auf das Kommanditkapital 1.000,00 21.000,00 Passiva A. Eigenkapital EUR I. Kapitalanteile der Komplementärin II. Kapitalanteile der Kommanditisten 0 - Turkon Emissionshaus GmbH 5.000,00 - Kalkavan Shipmanagement GmbH & Co. KG 5.000,00 - Turkon Schiffsbeteiligungstreuhand GmbH 11.000,00 21.000,00 63
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9. Vertriebshinweis lichen Risiken
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§ 4 Gesellschafterkonten 1. Für j
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§ 3 Absatz stehen, können nicht i
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sowie für die Übernahme der pers
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5. Die vorstehenden Regelungen gelt
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§ 1 Schiedsgericht § Sollten aus
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§ 4 Erbringung der Einlagen 1. Der
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7. Die Treuhänderin ist verpflicht
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CASHFLOW Der Cashflow ist der Finan
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JAHRESABSCHLUSS Der Jahresabschluss
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end dieses Zeitraumes laut Steuerbi
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