Emissionsprospekt Orka Kalkavan Schiffseigentums GmbH & Co. KG

c) Liquiditätsplanung (§ 15 Absatz 1 Nr. 3 VermVerkProspV) –
voraussichtliche Finanzlage (PROGNOSE)
4)
Cash-Flow aus betrieblicher Tätigkeit
4. Die Emittentin
Periodenergebnis – .651.885,00 554.685,00
zzgl. Abschreibungen 6.977.117,00 5.938.315,00
Veränderung der kurzfr. Forderungen/ Verbindlichkeiten –479.734,00 –40.67 ,00
A. Cash-Flow aus betrieblicher Tätigkeit 3.845.498,00 6.45 .3 8,00
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus der Beschaffung von Sachanlagen 0,00 0,00
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen 0,00 0,00
B. Cash-Flow aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit
Planzahlen (PROGNOSE)
006 / EUR 007 / EUR
Einzahlung aus der Ausgabe von Anteilen 10.131.000,00 0,00
Kapitalrückzahlungen 0,00 –693.000,00
Auszahlungen aus der Tilgung von langfr. Verbindlichkeiten –1 .940.000,00 –6.583.3 0,00
C. Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit – .809.000,00 –7. 76.3 0,00
Summe Cash-Flow A–B–C 1.036.498,00 –8 3.99 ,00
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 187.135,00 1. 3.633,00
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1.223.633,00 399.641,00
Bei der dargestellten Liquiditätsplanung wird unterstellt, dass die Einzahlungen des gesamten Eigen-
kapitals planmäßig bis spätestens 31. Oktober 006 erfolgt sind. Darüber hinaus wird hinsichtlich der
vertraglich vereinbarten Beträge eine Einhaltung der jeweils geregelten Zahlungszeitpunkte für Ein-
und Auszahlungen angenommen. Diese Finanzmittelbestände am Ende der Periode finden sich auch in
den Planbilanzen Punkt III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Postgiro wieder.
Planzahlen zu Investitionen, Produktion, Umsatz und Ergebnis (§ 15 Absatz 1 Nr. 4 VermVerkProspV)
Da die Emittentin kein Produktionsunternehmen ist, sind keine Planzahlen zum Bereich Produktion dar-
zustellen. Die Emittentin erzielt Umsätze aus dem Betrieb der zwei Containerschiffe MS “ORKUN KALKA-
VAN“ und MS “KASIF KALKAVAN“. Die geplanten Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
der Emittentin unterliegen damit den gleichen Annahmen und Wirkungszusammenhängen, die bei der
Ermittlung der voraussichtlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zugrunde gelegt wurden.
006 / EUR 007 / EUR 008 / EUR
Investitionen 0,00 0,00 0,00
Umsatz 10. 95.000,00 10.161.000,00 9. 91.000,00
Ergebnis – .651.886,00 554.685,00 991.8 4,00
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