Emissionsprospekt Orka Kalkavan Schiffseigentums GmbH & Co. KG

74
5. Wirtschaftliche Angaben
5.3 Nutzung der Vermögensanlage
PROGNOSE: Wirtschaftlichkeitsprognose der Orkader Kalkavan Orka Kalkavan Schiffseigentums GmbH GmbH & Co. & Co. KG KG
Liquiditätsrechnung in TEUR Einheit 005 006 007 008 009
1. Zeitchartereinnahmen pro Tag EUR 9.000 9.000 8.6 3 5.880 1.000
. Einsatztage Tage 67,5 355 355 359 359
3. Brutto-Gesamtchartereinnahmen TEUR 1.958 10. 95 10.161 9. 91 7.539
4. Befrachtungskommission % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
5. Befrachtungskommission TEUR 0 0 0 0 0
6. Bereederungsgebühr % 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 4,0%
7. Bereederungsgebühr TEUR –59 –313 –309 – 81 –304
8. Netto-Gesamtchartereinnahmen TEUR 1.899 9.98 9.85 9.010 7. 35
9. Haftungsvergütung TEUR –3 –10 –10 –11 –11
10. Schiffsbetriebskosten TEUR –306 –1.793 –1.800 –1.659 –1.674
11. Verwaltungskosten TEUR –65 –95 -97 -100 –10
1 . Gewerbesteuer TEUR 0 –31 0 0 0
13. Hypothekenzinsen Darlehen 1 + TEUR – 83 –1.544 –1.448 –1.194 –97
14. Zwischenfinanzierungszinsen TEUR –111 –456 –4 0 0
15. Ergebnis nach Zinsen TEUR 1.131 6.053 6.49 6.046 4.476
16. Liquiditätsvortrag TEUR 0 1.319 6) 1.5 738 99
17. Reguläre Tilgung Darlehen 1 + TEUR –5.993 –5.993 – . 7
18. Sondertilgung TEUR –1.400
19. Auszahlungen an Kommanditisten ) % 7,0% 7,0% 8,0%
0. Auszahlungen an Kommanditisten 1) TEUR –693 –693 –79
1. Rückzahlungen Verkäuferkredit Teil II 5) TEUR –1.000 –5.850 –590
. Liquidität pro Jahr TEUR 131 03 –784 –640 1
3. Liquidität, kumuliert TEUR 131 1.5 738 99 109
4. Gesamtgewinn der Betriebsphase %
5. Gesamtgewinn der Betriebsphase TEUR
6. Liquidationsüberschuss bei 8% 3) %
7. Liquidationsüberschuss bei 8% TEUR
8. Totalgewinn %
9. Totalgewinn TEUR
Steuerliche Ergebnisrechnung in TEUR
30. Ergebnis nach Zinsen TEUR 1.131 6.053 6.49 6.046 4.476
31. Abschreibungen TEUR 1.816 7. 55 6.174 5. 55 4.473
3 . Plan Gewinn (+) / Verlust (–) TEUR –685 –1. 0 318 79 3
33. In % des nominellen Kommanditkapitals ) % –6,9% –1 ,1% 3, % 8,0% 0,0%
34. In % des nominellen Kommanditkapitals
gemäß § 5a EStG (Tonnagesteuer)
% 0,0% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
)
35. Kapitalkonto in % des Kommanditkapitals ) % 93,1% 81,0% 77, % 78, % 70, %
¹ Die Auszahlungen enthalten die Rückführungen des Kommanditkapitals und die Gewinnauszahlung.
² Die Prozentangaben beziehen sich auf das Kommanditkapital ohne Agio.
³ Es handelt sich hierbei um den Liquidationsüberschuss in Höhe von 8% der Kaufpreise der Schiffe (abzgl. Kosten, zzgl. Liquidität) in EUR, den die Gesellschaft aufgrund ihrer
Andienungsrechte erzielen kann.
4 inklusive Liquidationsüberschuss aus der Veräußerung der Schiffe.