Emissionsprospekt Orka Kalkavan Schiffseigentums GmbH & Co. KG

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68 4. Die Emittentin Zinsaufwand steigern diese Position auf USD . 50.000,00. Bei einem gesicherten Kurs von EUR/USD 1, 503 entspricht dies einem Betrag von ca. EUR 1.800.000,00. Die Bereederungsgebühr für 006 und 007 entspricht 3% der Bruttocharterrate (zzgl. der halben Be- reederungsgebühr für Off-Hire Tage) also ca. EUR 313.000,00 bzw. EUR 309.000,00. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen 006 setzen sich aus den Emissionskosten (inklusive Agio) in Höhe von EUR 1.7 8.768,3 , den Verwaltungskosten in Höhe von ca. EUR 95.000,00, der Haftungs- vergütung in Höhe von EUR 10.000,00 und zu zahlender Gewerbesteuer in Höhe von EUR 30.000,00 zusammen. 007 sind in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen Verwaltungskosten in Höhe von ca. EUR 97.000,00 und Kosten für die Haftungsvergütung in Höhe von EUR 10.000,00 enthalten. Für die Jahre 006 und 007 ergeben sich degressive Abschreibungsbeträge in Höhe von EUR 6.977.117, 7 und EUR 5.938.314,73. Der Zinsaufwand ergibt sich wie folgt: 006 / EUR 007 / EUR Erstes Schiffshypothekendarlehen 4,49% 1. 4 .000,00 1. 03.000,00 Zweites Schiffshypothekendarlehen 4% 30 .000,00 45.000,00 Verkäuferkredite 4% 456.000,00 4.000,00 2.000.000,00 1.452.00,00
c) Liquiditätsplanung (§ 15 Absatz 1 Nr. 3 VermVerkProspV) – voraussichtliche Finanzlage (PROGNOSE) 4) Cash-Flow aus betrieblicher Tätigkeit 4. Die Emittentin Periodenergebnis – .651.885,00 554.685,00 zzgl. Abschreibungen 6.977.117,00 5.938.315,00 Veränderung der kurzfr. Forderungen/ Verbindlichkeiten –479.734,00 –40.67 ,00 A. Cash-Flow aus betrieblicher Tätigkeit 3.845.498,00 6.45 .3 8,00 Cash-Flow aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus der Beschaffung von Sachanlagen 0,00 0,00 Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen 0,00 0,00 B. Cash-Flow aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit Planzahlen (PROGNOSE) 006 / EUR 007 / EUR Einzahlung aus der Ausgabe von Anteilen 10.131.000,00 0,00 Kapitalrückzahlungen 0,00 –693.000,00 Auszahlungen aus der Tilgung von langfr. Verbindlichkeiten –1 .940.000,00 –6.583.3 0,00 C. Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit – .809.000,00 –7. 76.3 0,00 Summe Cash-Flow A–B–C 1.036.498,00 –8 3.99 ,00 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 187.135,00 1. 3.633,00 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1.223.633,00 399.641,00 Bei der dargestellten Liquiditätsplanung wird unterstellt, dass die Einzahlungen des gesamten Eigen- kapitals planmäßig bis spätestens 31. Oktober 006 erfolgt sind. Darüber hinaus wird hinsichtlich der vertraglich vereinbarten Beträge eine Einhaltung der jeweils geregelten Zahlungszeitpunkte für Ein- und Auszahlungen angenommen. Diese Finanzmittelbestände am Ende der Periode finden sich auch in den Planbilanzen Punkt III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Postgiro wieder. Planzahlen zu Investitionen, Produktion, Umsatz und Ergebnis (§ 15 Absatz 1 Nr. 4 VermVerkProspV) Da die Emittentin kein Produktionsunternehmen ist, sind keine Planzahlen zum Bereich Produktion dar- zustellen. Die Emittentin erzielt Umsätze aus dem Betrieb der zwei <strong>Co</strong>ntainerschiffe MS “ORKUN KALKA- VAN“ und MS “KASIF KALKAVAN“. Die geplanten Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Emittentin unterliegen damit den gleichen Annahmen und Wirkungszusammenhängen, die bei der Ermittlung der voraussichtlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zugrunde gelegt wurden. 006 / EUR 007 / EUR 008 / EUR Investitionen 0,00 0,00 0,00 Umsatz 10. 95.000,00 10.161.000,00 9. 91.000,00 Ergebnis – .651.886,00 554.685,00 991.8 4,00 69
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§ 4 Erbringung der Einlagen 1. Der
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