Geschäftsbericht 2011 - Looser Holding
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<strong>Looser</strong> <strong>Holding</strong> AG – <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong><br />
2. Umrechnungskurse<br />
86<br />
Stichtagskurse Durchschnittskurse<br />
<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />
zu CHF zu CHF zu CHF zu CHF<br />
1 EUR 1.216 1.247 1.232 1.381<br />
1 USD 0.940 0.941 0.887 1.040<br />
1 SGD (Singapur) 0.725 0.729 0.704 0.763<br />
1 CNY (China) 0.149 0.143 0.137 0.154<br />
1 MYR (Malaysia) 0.297 0.306 0.290 0.323<br />
1 THB (Thailand) 0.030 0.031 0.029 0.033<br />
1 HKD (Hong Kong) 0.121 - 0.114 -<br />
3. Finanzielles Risikomanagement<br />
Bedingt durch die weltweiten Aktivitäten ist die <strong>Looser</strong> Gruppe im Rahmen der operativen Geschäftstätigkeit<br />
verschiedenen finanziellen Risiken wie Kredit-, Liquiditäts- und Marktrisiken ausgesetzt.<br />
Das allgemeine Risikomanagement der <strong>Looser</strong> Gruppe ist darauf ausgerichtet, die finanziellen Risiken,<br />
denen die Gruppe ausgesetzt ist, zu identifizieren und zu analysieren und angemessene Limiten zu<br />
definieren, um die potenziell negativen Auswirkungen auf das finanzielle Ergebnis auf ein Minimum zu<br />
reduzieren.<br />
Der Verwaltungsrat trägt die oberste Verantwortung für die Risikopolitik der Gruppe. Die Risikopolitik<br />
zielt darauf ab, dass entsprechende Risiken identifiziert und analysiert werden. Diese Risiken werden im<br />
Rahmen der operativen Geschäftstätigkeit durch die Konzernleitung laufend überwacht.<br />
Die nachfolgenden Informationen geben einen Überblick über die vorgehend erwähnten Risiken, die<br />
entsprechenden Ziele und Grundsätze sowie die Aufteilung der finanziellen Vermögenswerte und<br />
Verbindlichkeiten nach Kategorien.<br />
Die finanziellen Vermögenswerte werden folgenden Kategorien zugeordnet:<br />
31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />
Finanzielle Vermögenswerte Erläuterungen TCHF TCHF<br />
Flüssige Mittel 9. 63'523 76'710<br />
Wertschriften 54 54<br />
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 10. 45'626 44'154<br />
Übrige Forderungen 11. 3'317 736<br />
Aktive Rechnungsabgrenzungen 11. 1'280 1'031<br />
Darlehen Dritte 0 53<br />
Total Darlehen und Forderungen 113'800 122'738<br />
Beteiligung < 20 % 0 50<br />
Total zur Veräusserung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 0 50<br />
Total finanzielle Vermögenswerte 113'800 122'788
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