KGAL-SkyClass57-Prospekt - Finest Brokers GmbH

Weitere Informationen zu den Rahmendaten der Finanzierung
finden sich im Kapitel „Investitions- und Finanzierungsplan“
auf Seite 75.
Nebenabrede Pfandrecht
Als Sicherheit für das Langfristdarlehen hat die Fondsgesellschaft
der NordLB ein spanisches Registerpfandrecht in
Höhe von 135 % des ursprünglich ausgereichten Darlehens
an dem Flugzeug bestellt. Da für das Pfandrecht zwingend
ein Euro-Höchstbetrag eingetragen werden muss, das Langfristdarlehen
aber in US-Dollar valutiert, entsteht für die
NordLB als Sicherungsnehmer aufgrund von Wechselkursschwankungen
ein Unterbesicherungsrisiko unter dem
Pfandrecht, welches durch eine Nachbesicherung auszugleichen
wäre. Dies wurde in einer Nebenabrede zum Pfandrecht
vereinbart. Der Kurs bei Ersteintragung des Pfandrechts
lag bei 1 EUR = 1,4282 USD.
Die Eintragungskosten einer möglichen Nachbesicherung
(derzeit 1 % des Nachbesicherungsbetrages) trägt originär
die Fondsgesellschaft bis zu einer Wechselkursänderung auf
1 EUR = 0,85 USD. Insoweit hat die Fondsgesellschaft eine
Nachbesicherung vorzunehmen und einen angepassten
Euro-Höchstbetrag für das Registerpfandrecht im spanischen
Register eintragen zu lassen, wenn der Euro entsprechend an
Wert verlieren sollte. Jedoch hat sich die KGAL in ihrer Funktion
als Konzeptionär unter dem Konzeptionsvertrag bereit
erklärt, die Nachbesicherungskosten für die Fondsgesellschaft
bis zu einem Betrag von EUR 124.100 zu übernehmen.
Zur Kostenübernahme durch die KGAL siehe den folgenden
Abschnitt „Konzeptionsvertrag“.
Die Kosten einer möglichen Nachbesicherung ab einer
Wechselkursänderung unter 1 EUR = 0,85 USD (d. h. wenn
der US-Dollar unter den Wert von 0,85 zum Euro fällt) trägt
der Leasingnehmer.
Der Vertrag unterliegt englischem Recht. Gerichtsstand ist
England.
Konzeptionsvertrag
Die Fondsgesellschaft hat die KGAL durch Konzeptionsvertrag
vom 05.08.2011 mit der Erstellung der Fondskonzeption
beauftragt. Hierfür erhält die KGAL ein Honorar in Höhe
von EUR 285.000 zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.
Aus dieser Konzeptionsgebühr wird die KGAL gegebenenfalls
anfallende Kosten für eine Nachbesicherung in Höhe
von bis zu EUR 124.100 für die Fondsgesellschaft leisten.
Der Honoraranspruch entsteht mit Abschluss der Konzeptionsleistung
und wird fällig gemäß laufendem Platzierungsfortschritt,
spätestens zum 30.06.2013.
Die KGAL ist berechtigt, ihre sämtlichen Rechte und Pflichten
aus dem Konzeptionsvertrag auf eine andere Gesellschaft,
deren Anteile unmittelbar oder mittelbar zu 100%
von der KGAL gehalten werden, zu übertragen, um einer
etwaigen Änderung aufsichtsrechtlicher Vorschriften Rechnung
zu tragen.
Der Konzeptionsvertrag unterliegt deutschem Recht. Gerichtsstand
ist München.
Verwaltungsvertrag
Die Fondsgesellschaft hat am 25.06.2008 einen Verwaltungsvertrag
mit der KGAL geschlossen. Die KGAL hat ihre
sämtlichen Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag mit
Datum vom 02.05.2011 auf die AL Konzept Gesellschaft für
Leasingfinanzierungen mbH (im Folgenden „AL Konzept“),
eine 100%ige Tochtergesellschaft der KGAL, übertragen:
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