KGAL-SkyClass57-Prospekt - Finest Brokers GmbH
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Die Investitions- Investition und und Finanzierungsplan<br />
Finanzierung<br />
Im Investitions- und Finanzierungsplan werden alle Zahlungsströme<br />
kumuliert zum 30.11.2011 abgebildet, obwohl<br />
diese in der Investitionsphase zu unterschiedlichen Zeitpunkten<br />
geleistet werden. Des Weiteren wird eine vollstän -<br />
dige Platzierung des Kommanditkapitals der Investoren zum<br />
30.11.2011 unterstellt. Sämtliche im Investitions- und Finan-<br />
Investitions- und Finanzierungsplan der Fondsgesellschaft (PROGNOSE; Stand: 17.08.2011)<br />
Investition EUR in % des Gesamt- in % des<br />
investitionsvolumens Eigenkapitals<br />
Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten 92,1 233,5<br />
(1) Anschaffungskosten Flugzeug 20.408.163 90,4 229,2<br />
(2) Anschaffungsnebenkosten 382.432 1,7 4,3<br />
Fondsabhängige Vergütungen 6,9 17,4<br />
(3) Fremdkapitalvermittlung 180.000 0,8 2,0<br />
(4) Eigenkapitalvermittlung (inklusive Agio) 788.200 3,5 8,9<br />
(5) Einzahlungs- und Platzierungsgarantie 169.600 0,8 1,9<br />
(6) Konzeption 285.000 1,3 3,2<br />
(7) Vorabverwaltung 130.000 0,6 1,5<br />
Fondsabhängige Nebenkosten 0,6 1,6<br />
(8) Sonstige Anlaufkosten 142.589 0,6 1,6<br />
Investitionskosten 22.485.985 99,6 252,5<br />
(9) Liquiditätsreserve 79.773 0,4 0,9<br />
Gesamtinvestitionsvolumen 22.565.758 100,0 253,4<br />
Finanzierung<br />
Eigenkapital 39,5<br />
(10) Kommanditkapital 8.480.000 37,6<br />
(11) Agio 424.000 1,9<br />
Fremdkapital 60,2<br />
(12) Darlehen 13.581.985 60,2<br />
Sonstige Finanzierungsbestandteile 0,4<br />
(13) Einnahmenüberschuss bis 30.11.2011 79.773 0,4<br />
Gesamtfinanzierungsvolumen 22.565.758 100,0<br />
Mögliche Rundungsdifferenzen durch EDV-bedingte Auf- und Abrundungen.<br />
Etwaige US-Dollar-Beträge wurden zum Stichtagskurs bzw. zum unterstellten Wechselkurs von 1 EUR = 1,421 USD umgerechnet.<br />
72 I Investitions- und Finanzierungsplan<br />
zierungsplan genannten Beträge sind ohne Umsatzsteuer<br />
kalkuliert. Sofern dennoch Umsatzsteuer anfällt und der Vorsteuerabzug<br />
nicht möglich ist, muss diese von der Fondsgesellschaft<br />
aus der Liquiditätsreserve getragen bzw. zwischenfinanziert<br />
werden.