Download - Nachhaltigkeit - Wiener Stadtwerke
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KONZERNANHANG GESCHÄFTS- UND NACHHALTIGKEITSBERICHT 2010<br />
In der Bilanz sind folgende Posten im Zusammenhang mit den US-Lease-Transaktionen ausgewiesen:<br />
in TEUR 31.12.2010 31.12.2009<br />
Wertpapiere des Anlagevermögens<br />
Depot aus US-Lease I und R 91.992 87.585<br />
Depot zur Nachbesicherung US-Lease R 45.252 41.035<br />
137.244 128.620<br />
Sonstige Ausleihungen<br />
Vorauszahlungsinstrumente bei BAWAG-PSK (US-Lease III/2) und bei WestLB (US-Lease IV) 20.615 20.738<br />
Guthaben bei Kreditinstituten<br />
(aus dem PUA-US-Lease IV (Bank Austria Uni Credit Group) State Street, Trust SS1998-2) 6.243 5.763<br />
Rückstellungen 1.214 956<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />
Schuldübernahme aus US-Lease III/2 und IV (Bank Austria Uni Credit Group und<br />
Kommunalkredit Austria AG) 20.615 20.738<br />
USD-Kredit bei Kommunalkredit Austria AG 46.235 42.013<br />
66.850 62.751<br />
Sonstige Verpflichtungen gegenüber US-Trust 92.741 87.978<br />
Passive Rechnungsabgrenzungsposten<br />
Abgegrenzter Barwertvorteil aus US-Lease-Transaktionen 18.668 20.752<br />
Eventualverbindlichkeiten = Eventualforderungen 264.817 248.817<br />
(30) Finanzinstrumente<br />
Die derivativen Finanzinstrumente dienen ausschließlich<br />
der energiewirtschaftlichen Absicherung. Sie werden<br />
als antizipativer Hedge behandelt und gleichen<br />
sich mit zukünftigen Grundgeschäften aus.<br />
Die derivativen Finanzinstrumente setzen sich zum<br />
Bilanzstichtag der betroffenen Gesellschaften wie<br />
folgt zusammen:<br />
Nominalbetrag 1) Beizulegender Zeitwert 2)<br />
2010 TEUR TEUR<br />
Terminkäufe 527.345 -46.184<br />
Terminverkäufe 387.105 49.743<br />
Ölswaps 255.606 -3.931<br />
Futureskäufe 165.808 -13.550<br />
Futuresverkäufe 9.509 3.188<br />
1) Der Nominalbetrag entspricht dem Vertragswert<br />
(vereinbarte Menge x vereinbarter Preis).<br />
2) Der beizulegende Zeitwert entspricht dem Marktwert (Fair Value – Gewinn/Verlust).<br />
Nominalbetrag 1) Beizulegender Zeitwert 2)<br />
2009 TEUR TEUR<br />
Terminkäufe 792.928 -130.528<br />
Terminverkäufe 543.839 93.192<br />
Ölswaps 267.622 -36.951<br />
Futureskäufe 22.153 5.072<br />
Futuresverkäufe 252.523 -34.738<br />
1) Der Nominalbetrag entspricht dem Vertragswert<br />
(vereinbarte Menge x vereinbarter Preis).<br />
2) Der beizulegende Zeitwert entspricht dem Marktwert (Fair Value – Gewinn/Verlust).<br />
Die Termingeschäfte beziehen sich auf Stromliefergeschäfte<br />
mit der e&t Energie Handelsgesellschaft<br />
m.b.H.<br />
Die Ölswaps wurden zur Absicherung der Primärenergiekosten<br />
abgeschlossen.<br />
Für die Futures sind zum Bilanzstichtag geleistete<br />
Grundsicherheiten in Höhe von 8.392 TEUR (Vorjahr:<br />
21.510 TEUR) in den sonstigen Forderungen
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