Machen Sie Ihr Vermögen unvergänglich - L'or

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Kapitel 1 _Beteiligung im Überblick 10 Mittelverwendung / Mittelverwendungskontrolle Über die Verwendung der Anlegergelder entscheidet die geschäftsführende Kommanditistin, die L’or triple value concept GmbH nach dem Gesellschaftszweck (§ 2 des Gesellschaftsvertrages) und den Regelungen über die Geschäftsführung (§ 11 des Gesellschaftsvertrages). Die Kapitaleinzahlungen der Anleger werden jeweils zum ersten Werktag eines Monats auf ein Konto der Gesellschaft eingezahlt, über das die Geschäftsführung verfügen kann. Von diesen Mitteln erwirbt die Gesellschaft, vertreten durch die geschäftsführende Kommanditistin, die L’or triple value concept GmbH, Gold, Silber und Platin zum jeweiligen Tagespreis. Die Gesellschaft wird stets bemüht sein, mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes, den günstigst möglichen Preis zu erzielen. Sie wird hierzu den Markt für Edelmetalle beobachten und entsprechend ihrer Einschätzung bis zum Ablauf des laufenden Monat, mindestens 90 % der Anlegergelder in Gold, Silber und Platin in Barrenform investieren. Maximal 10 % dürfen als Barreserve auf einem Giro- oder Tagesgeldkonto zurückbehalten werden. Die geschäftsführende Kommanditistin wird auch bei fallenden Edelmetallpreisen die verwahrten Edelmetalle nicht kurzfristig verkaufen. Ziel der Gesellschaft ist die langfristige Vermögensanlage, ohne auf kurzfristige Marktschwankungen zu reagieren. Langfristige Trends wird die Geschäftsführung jedoch beobachten und bei der Gewichtung der Edelmetalle berücksichtigen. Der Anleger hat zum Monatsende die Möglichkeit, seine Beteiligung mit einer Frist von drei Werktagen zu kündigen, so dass der Anleger auch selbst die Chance hat, auf eine Schwankung der Edelmetallpreise zu reagieren. Die ordnungsgemäße Mittelverwendung wird durch eine formelle Mittelverwendungskontrolle überwacht. Diese stellt sicher, dass die eingeworbenen Gelder der Vermögen Sicherung Gemeinschaft II GmbH & Co. KG ausschließlich für prospektgemäße Investitionen verwendet werden. Laufzeit Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Sie kann von jedem Gesellschafter mit einer Frist von drei Werktagen zum Ende eines Monats, eingehend bei der Emittentin, schriftlich gekündigt werden. Erster Zeichnungstag; Zeichnungsfrist Diese Kapitalanlage kann einen Werktag nach Veröffentlichung des Verkaufsprospektes erstmals gezeichnet werden. Eine Zeichnung ist auch zu jedem späteren Zeitpunkt bis mindestens zum 31. Dezember 2008 möglich. Die Zeichnungsfrist kann nach Ermessen der geschäftsführenden Kommanditistin bis zum 30. Juni 2009 verlängert werden. Macht die geschäftsführende Kommanditistin von der Option zur Verlängerung der Zeichnungsfrist keinen Gebrauch, ist eine Zeichnung weiterer Anteile nach dem 31. Dezember 2008 nicht möglich, bei Verlängerung der Zeichnungsfrist ist eine Zeichnung nach dem 30. Juni 2009 nicht mehr möglich. Rateneinzahlungen der Anleger, die die Beteiligungsalternative VSG II Spar gewählt haben, bleiben jedoch auch nach Schließung der Vermögensanlage für Neuanleger weiterhin möglich. Kapitalherkunft · Mittelverwendung / Provisionen Plangemäß fließen der Vermögen Sicherung Gemeinschaft II GmbH & Co. KG bis zum 31. Dezember 2008 € 20.000.000 zu. Dieser Betrag ist geschätzt und soll sich durch weitere Ratenzahlungen nach Ablauf der Zeichnungsfrist in unbestimmter Höhe erhöhen. Im Einzelnen fallen folgende Kosten in der Investitionsphase bis zum 31. Dezember 2008 an:
Prognose (Investitionsphase bis 31.12.2008) Mittelherkunft € € % Im Jahr 2007 Investitionsphase gesamt Investitionsphase gesamt Kommanditkapital gesamt 6.000.000 20.000.000 100 Fremdkapital 1 0 0 0 Davon: L’or triple value concept GmbH 1.000 1.000 0,01 L’or capital fine art AG 1.000 1.000 0,01 Treuhand- und Verwaltungs-GmbH & Co. KG 0 0 0,00 Anlegerkapital 5.998.000 19.998.000 99,98 Agio 330.000 1.100.000 5,50 Gesamt 6.330.000 21.100.000 105,50 Mittelverwendung € € % Im Jahr 2007 Investitionsphase gesamt Investitionsphase gesamt Erwerb der Anlageobjekte / Liqu.-Reserve 5.917.833 19.245.931 96,23 Laufende Kosten bis 31.12.2008: Prospekt/Marketing 16.044 147.060 0,74 Mittelverwendungskontrolleur 2.206 20.221 0,10 Laufende Kosten: Geschäftsführung 26.740 245.100 1,23 Vertriebsunterstützung 13.370 122.550 0,61 Verwahrung der Edelmetalle 17.111 157.761 0,79 Treuhänder 4.011 36.765 0,18 Haftungsvergütung Komplementärin 1.348 12.358 0,06 Steuerberater BRD 1.337 12.255 0,06 Agio 330.000 1.100.000 5,50 Gesamt 6.330.000 21.100.000 105,50 1 Eine Fremdfinanzierung ist nicht vorgesehen. Kapitel 1 _Beteiligung im Überblick 11
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Seite 41 und 42: Der Mittelverwendungskontrolleur ha
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Seite 49 und 50: 2008 2009 2010 2011 18.015 € 0
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Die Gesellschaft verfügt über ein
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schäftsführung, für über den ge
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Gemäß § 9 des Verkaufsprospektge
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Kapitel 3 _Rechtliche Grundlagen 67
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Gesellschaftsform von der VSG II Be
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Tätigkeit im Sinne des UStG ist da
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erzielt und nicht ausgeschüttet. D
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ohne eine Pflichteinlage im eigenen
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8. Bei einem Gesellschafterwechsel
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seines Geschäftsanteils, der sich
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7. Auslagen, die der geschäftsfüh
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§ 15 Gewinn- und Verlustrechnung 1
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Planbilanz der Vermögen Sicherung
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Plan-GuV der Vermögen Sicherung Ge
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gung von Zinserträgen in Höhe von
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2. Der Treuhänder handelt im Innen
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2. Der Treuhänder hat das Treuhand
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§ 14 Ausscheiden der Treuhandkomma
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_ Anlagen _ Beitrittserklärung, Wi
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Widerrufsbelehrung Beitrittserklär
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Emittentin / Fondsgesellschaft Verm
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cherung Gemeinschaft II GmbH & Co.
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Handelsregistervollmacht Ich der/di
Seite 107:
Überreicht durch: L’or capital f
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