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Kapitel 3 _Beispielrechnung für den Anleger / Kapitalfluss
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Beispielrechnung für den Anleger/Kapitalfluss
Kapitalflussrechnung für einen Anleger mit € 10.000,00 zzgl. 5,5 % Agio (Prognose)
2007 2008 2009 2010 2011 Gesamt
A. Gebundenes Kapital (Einlage + Agio) - 10.550 € 10.550 € 10.550 € - -
B. Gewinnausschüttung - - - - 269 € 269 €
I. Steuererstattung (+) - - - - - -
II. Steuerzahlung (-) - - - - - -
III. Eigenkapitaleinzahlung (-) 10.550 €
-
-
-
-
-
IV. Eigenkapitalrückzahlung (+) - - - - 10.550 € -
Summe des Rückflusses - - - - 10.819 € 10.819 €
C. Haftungsvolumen - - - - - -
D. Anteiliges Fremdkapital - - - - - -
E. Gewinn 269 €
F.
Gesamtrückzahlung in % des
Eigenkapitals
Erläuterungen zu der Beispielrechnung
Die prognostizierte Liquiditäts- und Ergebnisrechnung
behandelt – auf der Ebene der Fondsgesellschaft – schwerpunktmäßig
die wirtschaftlich relevanten Daten in der
Zeitspanne 2007 bis 2011. Es ist unterstellt, dass der Anleger
in 2007 der Gesellschaft beitritt und seine Einlage
einschließlich Agio vollständig leistet. Die Preissteigerungen
der Edelmetalle (Gold, Silber und Platin) sind Grundlage
der Kalkulation für den Anleger, abzüglich der anfallenden
Kosten.
In diesem Zusammenhang ist – wie bei den Erläuterungen
zur Prognoserechnung- darauf hinzuweisen, dass es sich
um Planzahlen handelt, mit der Möglichkeit positiver oder
negativer Abweichungen bei einzelnen Positionen in den
Folgejahren und mit entsprechenden Auswirkungen auf
das Kapital des Anlegers.
Die in diesen Berechnungen ausgewiesenen Ergebnisse basieren
also lediglich auf Einschätzungen zukünftiger Ergebnisse
(Preissteigerungen, Kapitalrückzahlung etc.) aus
102,69 %
heutiger Sicht, welche im einzelnen und in ihrer Gesamtheit
negativ, aber auch positiv ausfallen können gegenüber den
– aus der Prognoserechnung abgeleiteten – Beispielrechnungen.
In der Beispielrechnung wurden aus Sicht eines Anlegers,
der als natürliche Person mit einer Beteiligungssumme
von € 10.000,00 zzgl. Agio, der Fondsgesellschaft beitritt
die Auswirkungen seiner wirtschaftlichen Beziehungen
zu der Fondsgesellschaft auf Basis des Liquiditätsflusses
behandelt.
Dabei wurden – aus Gründen der Übersichtlichkeit – lediglich
die die Anleger gemeinsam betreffenden Daten verarbeitet,
nicht jedoch die auf den Einzelnen zutreffenden
Kriterien berücksichtigt, wie z.B. sein Alter und sein Familienstand.
Sämtliche aufgeführten Beträge wurden in Jahreswerten
zusammengefasst ohne Differenzierung von Beträgen,
die unterjährig in kürzeren Zeitabschnitten (z.B. Monate)
anfallen. Insofern können vorliegende Berechnungen kei-