Beteiligungsbericht der StädteRegion Aachen zum 31.12.2016

Fähigkeiten bildet für das Medizinische Zentrum ein ständiges Reservoir zur Rekrutierung von
hochqualifizierten Pflegekräften.
Für die Beschäftigten des Medizinischen Zentrums werden für alle Berufsgruppen vielfältige interne
und externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten. Neben der Freistellung für den
Besuch solcher Veranstaltungen investierte das MZ in diesen Bereich im Berichtsjahr 2016 rd.
180TEUR.
Prognosebericht
Der Wirtschaftsplan weist im Erfolgsplan für das Jahr 2017 einen Überschuss in Höhe von 1.022
TEUR aus. Dies entspricht in etwa den Planungen aus dem vergangenen Jahr. Gegenüber dem
abgelaufenen Jahr 2016 bedeutet dies einen geringeren Jahresüberschuss von 431 TEUR. Grund des
eher konservativen Ansatzes sind u. a. die noch ausstehenden Entgeltverhandlungen mit den
Kostenträgern für die Jahre 2016 und 2017, womit gewisse Risiken im Ertragsbereich einhergehen.
Des Weiteren sind im Erfolgsplan des Jahres 2017 Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von rd. 700
TEUR vorgesehen (Vorjahr: 386 TEUR).
Dem Erlösbudget 2017 liegen knapp 29.000 Case-Mix-Punkte inklusive Überlieger zugrunde.
Gegenüber der mit den Kostenträgern zuletzt für das Jahr 2015 vereinbarten Leistungsmenge
bedeutet dies einen Anstieg von fast 2.700 Punkten. Die Leistungsentwicklung im ersten Quartal
2017 verläuft im Bereich des Akutkrankenhauses im Wesentlichen auf Planniveau, so dass nach
derzeitiger Prognose an den Umsatzerwartungen festgehalten werden kann. Der Bereich der
Geriatrischen Rehabilitation liegt in den ersten Monaten unter Plan, sodass in diesem Bereich die
Erwartungen noch nicht erfüllt werden. Im Personal- und Sachmittelbereich zeigt sich in den ersten
Monaten des Jahres 2017 eine im Wesentlichen planmäßige Kostenentwicklung. Insgesamt wird
erwartet, dass für das Jahr 2017 ein Überschuss erzielt werden kann. Die Investitionstätigkeit war in
den letzten Jahren geprägt durch die Fertigstellung der Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen am
Standort Marienhöhe. In Anknüpfung an die Fertigstellung der beiden ersten Bauabschnitte des
Masterplans ist nunmehr der Beginn des 3. Bauabschnitts mit dem Erweiterungsbau für den Zentral-
OP-Bereich sowie dem Bau einer KV-Praxis vorgesehen. Hierfür wurden für das Jahr 2017 insgesamt
1,25 Mio. EUR eingeplant. Darüber hinaus beträgt das geplante Investitionsvolumen für Immaterielle
Vermögensgegenstände sowie Einrichtung und Ausstattung rd. 1,12 Mio. EUR. Neben dem Einsatz
von Fördermitteln in Höhe von rd. 0,9 Mio. EUR ist eine Finanzierung von 1,4 Mio. EUR über
Eigenmittel/Darlehen vorgesehen. Insgesamt beurteilt die Geschäftsführung die wirtschaftliche Lage
im Jahr 2017 aufgrund der Rahmenbedingungen als weiterhin schwierig. Zuversichtlich stimmt, dass
die mit der Umsetzung des Masterplans durchgeführten Maßnahmen deutliche Wirkung zeigen, die
im abgelaufenen zu einem positiven Jahresergebnis geführt haben. Darüber hinaus erweist sich die
im Herbst 2016 erfolgte Etablierung eines Herzkathetermessplatzes sowie die Inbetriebnahme einer
Intermediate Care Einheit und einer Chest-Pain-Unit als erfolgreiche strategische Maßnahme mit
hoher Inanspruchnahme. Die Fortsetzung der Masterplanung wird aus Sicht der Geschäftsführung
zur langfristigen Sicherung des Unternehmens als notwendig erachtet. Von daher wurde im Laufe
des Jahres 2016 der bisherige Masterplan 2018 weiterentwickelt zum Masterplan 2021. Auf Basis
des von der HHI Hanseatische Healthcare Invest Gesellschaft erstellten positiven Gutachtens haben
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