Beteiligungsbericht der StädteRegion Aachen zum 31.12.2016

aus der Weiterberechnung von Aufwendungen für Gutachten und Auftragsarbeiten. Die
Aufwendungen der Verbundgesellschaft bestehen im Wesentlichen aus Personalaufwendungen
einschließlich Sozialabgaben und Altersvorsorge in Höhe von rd. 1.620 T€ und liegen damit leicht
über dem Vorjahresniveau. Der Anstieg entspricht weitestgehend der allgemeinen Anpassung im
Rahmen des TVöD im Berichtsjahr. Die im Berichtsjahr erfolgten personellen Bewegungen haben sich
in Bezug auf die Höhe des Personalaufwands somit insgesamt weitestgehend neutral ausgewirkt. Die
betrieblichen Aufwendungen der Verbundgesellschaft sind im Berichtsjahr gegenüber dem
Vorjahresniveau insgesamt deutlich erhöht. Dies resultiert zum einen aus einem Anstieg
verschiedener Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vorbereitung bzw. Weiterentwicklung
digitaler Angebote (Fahrplan-/Tarifauskunft, elektronisches Ticketing, Aufbau elektronisches
Mobilitätsportal u.a.). Darüber hinaus führt der im Berichtsjahr abgerechnete Aufwand aus der
Verkehrserhebung zur Einnahmenaufteilung aus dem Jahr 2014 ebenso zu entsprechendem Mehraufwand
gegenüber dem Vorjahr wie die erhöhten Aufwendungen für Werbung, Inserate und
Drucksachen. Dem vorgenannten Anstieg der Aufwendungen stehen u.a. eine Minderung des
Aufwands für sonstige Gutachten und Beratungskosten sowie der Wegfall der mit dem
abgeschlossenen Projekt Citizens Rail verbundenen Aufwendungen gegenüber. Es sei darauf
hingewiesen, dass die ausgewiesenen Aufwendungen im Übrigen in erheblichem Umfang von Dritten
refinanziert wurden. Die diesbezüglichen Auswirkungen finden sich in den entsprechenden
Ertragspositionen wieder. Die Finanz- und Personalverwaltung wird seit Bestehen der AVV GmbH
extern über Geschäftsbesorgungsverträge erledigt und erfolgt über die E.V.A. (Energieversorgungsund
Verkehrsgesellschaft mbH Aachen). Insgesamt konnte das Geschäftsjahr mit einem positiven
Jahresergebnis von rd. 142 T€ beendet werden. Dieses Ergebnis liegt trotz gestiegener
Aufwendungen über der Budgetplanung.
Ausblick
Im Hinblick auf die anteilige Verwendung der ÖPNV-Pauschale für die Finanzierung von Regiekosten
gilt auch weiterhin § 11 Abs. 1 ÖPNVG NRW, wonach die Mittel für Zwecke des ÖPNV verwendet
werden können. Der Personalaufwand der AVV GmbH wird im Geschäftsjahr 2017 voraussichtlich
erneut ansteigen. Hintergrund hierfür ist neben der bereits beschlossenen allgemeinen
Tariferhöhung im Rahmen des TVöD eine beabsichtigte personelle Verstärkung. Diese ist u.a. infolge
der zunehmenden Aufgaben, die von der Verbundgesellschaft - etwa im Zusammenhang mit der
beabsichtigten Digitalisierung der Vertriebsstrukturen oder im Rahmen neuer Förderprojekte -
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