Beteiligungsbericht der StädteRegion Aachen zum 31.12.2016

2016 (Ist) 2016 (Plan) Veränderung
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Abschreibungen Anlagevermögen 851 870 - 19
Jahresüberschuss 701 79 622
Darlehenstilgung 245 245 0
Ersatz- und Neuinvestitionen 92 185 - 93
Voraussichtliche Entwicklung mit Hinweisen auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen
Entwicklung sowie sonstige Angaben
Wie bereits bei der Darstellung des Geschäftsverlaufs dieses Lageberichtes dargelegt, hat das
Senioren- und Betreuungszentrum der StädteRegion Aachen in Eschweiler rechtzeitig auf die
umfangreichen Gesetzesänderungen und den sich abzeichnenden demographischen wie finanziellen
Wandel durch die Erarbeitung und Umsetzung eines langfristigen Nutzungs- und
Bewirtschaftungskonzeptes reagiert. Im Gesamtkonzept wurden fast alle bekannten Wohn- und
Pflegekonzepte berücksichtigt. Es handelt sich um ein langfristiges, aber auch dynamisches
Konzept, welches immer wieder wohl bedacht an die gesetzlichen Änderungen angepasst werden
kann und soll. Durch die Umsetzung dieses langfristigen und dynamischen Nutzungs- und
Bewirtschaftungskonzeptes ist und wird das Senioren- und Betreuungszentrum der Städte- Region
Aachen in Eschweiler weiter mehrstufig aufgestellt Man ist sowohl im ambulanten Pflegebereich als
auch in der Vermietung von Betreuten Wohnungen, im gerontopsychiatrischen Bereich und der
vollstationären Altenpflege tätig. Zudem bietet man niederschwellige und hauswirtschaftliche
Leistungen umfangreich begleitend an Dadurch, dass man viele Bereiche in Betreuung und Pflege
abdeckt, wird die Bindung von Senioren an das Senioren- und Betreuungszentrum der StädteRegion
Aachen in Eschweiler bereits frühzeitig hergestellt. Im SBZ wurden in 2011ein Teil der geplanten
Baumaßnahmen abgeschlossen. Der Neubau Betreutes Wohnen wurde durch Fremdkapital
finanziert. Die Refinanzierung der Zinsen und Tilgung ist gewährleistet, wenn eine Auslastung von
80% gegeben ist. Zum Ende 2012 wurde die Vollauslastung dieses Bereichs erreicht. Mittlerweile hat
sich eine Warteliste für die Wohnungen gebildet, so dass in 2016 ebenfalls eine Auslastung von
100% erreicht wurde und für 2017 genauso erwartet wird. Die Umbau- und
Erweiterungsmaßnahmen der Pflegetrakte A und B wurden mit Eigenmitteln finanziert, der
gesonderten Berechnungsverordnung werden die Abschreibungen, Pauschalien für die
Instandhaltungen und eine fiktive Eigenkapitalrentabilität über die Investitionskosten ausgeglichen.
Bei der Berechnung dieser Investitionskosten wurde bislang von einer 95%igen Belegung
ausgegangen. In 2016 betrug die Auslastung 98,87%. Die 95%ige Belegung wird auch im
kommenden Jahr 2017 voraussichtlich erreicht werden. Aus diesen Baumaßnahmen folgten bislang
also keine wesentlichen Risiken für die Entwicklung des Senioren- und Betreuungszentrums der
StädteRegion Aachen in Eschweiler. Vielmehr lieferte die Erstattung der Eigenkapitalrentabilität über
die Investitionskosten einen großen Anteil am jährlichen Jahresüberschuss, denn das eingesetzte
Eigenkapital wird mit 4% verzinst. Dieser Eigenkapitalverzinsung stehen keine nennenswerten Kosten
gegenüber, so dass dieser Anteil des investiven Bereichs am Gewinn im abgelaufenen Jahr noch ca.
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