Strategic plan and management contract 2008-2010 - Idelux

BUDGETS
COMPTES D’EXPLOITATION 2005-2010 : Idelux - hors secteurs
R-2005 R-2006 B-2007
actualisé
B-2008 2009 2010
CELLULE ENVIRONNEMENT 30 731,34 -68 574,07 -27 544,73 38 405,20 33 368,32 29 056,94
7 - PRODUITS 676 230,93 695 837,09 568 008,59 657 831,60 673 222,29 684 511,00
6 - CHARGES -645 499,59 -764 411,16 -595 553,32 -619 426,40 -639 853,97 -655 454,06
DDE 478 371,47 687 439,79 372 624,46 25 325,04 377 886,40 70 300,03
7 - PRODUITS 8 586 734,36 8 525 328,25 8 578 351,00 9 241 626,71 10 441 995,80 11 037 392,84
70 - Chiffre d’affaires 10 000 022,17 9 247 600,91 9 782 295,10 9 156 226,99 10 655 554,13 12 810 788,31
VENTES 4 185 053,82 4 344 051,35 4 988 965,40 3 701 500,00 5 494 287,50 7 079 144,69
LOCATIONS 2 822 253,26 2 573 362,32 2 479 672,43 2 786 313,65 3 096 081,49 3 567 733,53
PROGRAMMES EUROPEENS 1 208 533,85 912 949,34 799 767,01 786 124,00 563 625,00 563 625,00
AUTRES 1 784 181,24 1 417 237,90 1 513 890,26 1 882 289,34 1 501 560,14 1 600 285,09
71 - Variation de stocks -2 035 044,86 -1 422 564,67 -2 091 353,74 -1 716 610,00 -2 291 250,00 -4 033 531,25
74 - Autres produits d’exploit 115 923,90 272 692,71 432 727,77 1 371 778,08 1 404 710,03 1 437 952,78
75 - Produits financiers 417 258,14 412 339,20 454 681,87 430 231,64 672 981,64 822 183,00
76 - Produits exceptionnels 88 575,01 15 260,10 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - CHARGES -8 108 362,89 -7 837 888,46 -8 205 726,54 -9 216 301,67 -10 064 109,40 -10 967 092,81
60 - Approvisionnts/marchandises -425 370,07 -389 457,11 -345 781,59 -245 784,00 -190 000,00 -190 000,00
61 - Services et biens divers -2 305 214,54 -2 262 206,58 -2 503 638,24 -2 774 198,61 -2 983 310,00 -3 094 012,70
62 - Frais de personnel -2 425 329,07 -2 491 710,04 -2 902 487,73 -3 168 008,96 -3 326 409,41 -3 492 729,88
63 - Amortissements/provisions -1 631 027,47 -1 419 719,48 -1 286 124,18 -1 761 325,79 -2 229 975,33 -2 593 819,13
64 - Autres charges d’exploit. -59 091,45 -43 278,11 -14 136,65 -270,00 -5 000,00 -5 000,00
65 - Charges financières -1 062 487,05 -1 082 917,09 -1 076 558,15 -1 266 714,31 -1 329 414,66 -1 591 531,10
66 - Charges exceptionnelles -199 843,24 -148 600,05 -77 000,00 0,00 0,00 0,00
GESTION FINANCES 738 332,70 96 174,02 134 570,72 167 564,04 131 314,11 99 993,32
050 - Cellule Groupe -433 746,74 -636 664,33 -545 192,56 -548 699,00 -575 458,95 -603 540,03
055 - Marge GESTION FINANCIERE 770 461,43 589 139,82 497 456,43 524 574,79 569 581,00 620 127,00
060 - Marge GESTION IDELUX
253 456,92 234 062,77 283 707,48 278 563,25 230 606,31 183 741,70
FINANCES
095 - Marge GESTION FILIALES 148 161,09 -90 364,24 -101 400,63 -86 875,00 -93 414,25 -100 335,35
BUREAU D’éTUDES 14 274,42 4 566,05 15 509,00 2 056,00 3 369,00 4 283,00
7 - PRODUITS 841 720,21 752 739,41 745 785,00 743 000,00 740 000,00 777 000,00
6 - CHARGES -827 445,79 -748 173,36 -730 276,00 -740 944,00 -736 631,00 -772 717,00
TRAVAUX 34 240,49 2 704,66 76 713,33 27 017,33 14 350,00 13 875,00
7 - PRODUITS 972 845,40 1 083 232,17 1 226 931,14 1 232 551,00 1 275 000,00 1 335 000,00
6 - CHARGES -938 604,91 -1 080 527,51 -1 150 217,81 -1 205 533,67 -1 260 650,00 -1 321 125,00
IMMOBILIER -72 790,61 -242 598,11 -143 181,99 -127 598,41 -146 908,49 -330 760,14
7 - PRODUITS 481 979,51 321 726,77 342 008,18 443 587,70 449 010,00 258 550,00
6 - CHARGES -554 770,12 -564 324,88 -485 190,17 -571 186,11 -595 918,49 -589 310,14
RéSULTAT OPERATIONNEL
HORS SECTEURS
1 223 159,81 479 712,34 428 690,79 132 769,20 413 379,34 -113 251,85
CHARGES EXCEPTION. / PROVISIONS -671 018,34 -275 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RéSULTAT IDELUX HORS SECTEURS 552 141,47 204 712,34 428 690,79 132 769,20 413 379,34 -113 251,85
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PLAN STRATEGIQUE & CONTRAT DE GESTION 2008-2010