Strategic plan and management contract 2008-2010 - Idelux

BUDGETS
n AIVE
Comptes d’exploitation 2005-2010
R-2005 R-2006 B-2007
actualisé
B-2008 2009 2010
400 - Aive-général 218 834,59 60 788,83 409 530,55 348 534,00 344 482,20 340 282,65
7 - PRODUITS 279 057,98 402 835,15 564 104,96 567 000,00 567 000,00 567 000,00
70 - Chiffre d’affaires 0,00 532,34 0,00 0,00 0,00 0,00
74 - Autres produits d’exploit 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
75 - Produits financiers 279 057,98 402 302,81 554 104,96 567 000,00 567 000,00 567 000,00
6 - CHARGES -60 223,39 -342 046,32 -154 574,41 -218 466,00 -222 517,80 -226 717,35
61 - Services et biens divers -44 671,51 -92 456,26 -113 780,06 -175 305,00 -177 348,75 -179 443,59
62 - Frais de personnel -3 858,73 -39 152,59 -39 335,66 -42 161,00 -44 144,05 -46 223,13
64 - Autres charges d’exploit. -8 263,53 -23 725,15 0,00 0,00 0,00 0,00
65 - Charges financières -2 578,98 -2 605,57 -1 200,00 -1 000,00 -1 025,00 -1 050,63
66 - Charges exceptionnelles 0,00 -183 092,87 0,00 0,00 0,00 0,00
67 - Impôts -850,64 -1 013,88 -258,69 0,00 0,00 0,00
405 - Aive-R&D 0,00 0,00 0,00 -180 200,00 -186 997,50 -194 079,57
7 - PRODUITS 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 500,00 11 025,00
70 - Chiffre d’affaires 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 500,00 11 025,00
6 - CHARGES 0,00 0,00 0,00 -190 200,00 -197 497,50 -205 104,57
61 - Services et biens divers 0,00 0,00 0,00 -85 200,00 -87 372,50 -89 601,44
62 - Frais de personnel 0,00 0,00 0,00 -105 000,00 -110 125,00 -115 503,13
410 - Alimentation Eau 218 537,34 -22 813,59 -29 775,52 -28 001,00 -29 476,30 -30 674,50
7 - PRODUITS 248 242,38 231 896,19 200 000,00 210 000,00 219 500,00 229 875,00
70 - Chiffre d’affaires 248 242,38 231 896,19 200 000,00 210 000,00 219 500,00 229 875,00
6 - CHARGES -29 705,04 -254 709,78 -229 775,52 -238 001,00 -248 976,30 -260 549,50
61 - Services et biens divers -91 361,35 -86 173,56 -61 102,50 -64 890,00 -67 234,75 -69 746,50
62 - Frais de personnel -143 689,13 -168 504,75 -168 673,02 -173 111,00 -181 741,55 -190 803,00
63 - Amortissements/provisions 205 353,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 - Charges financières -8,47 -31,47 0,00 0,00 0,00 0,00
420 -Assainissement - investissements 306 969,34 173 561,44 105 327,28 419 377,85 253 280,69 97 394,12
7 - PRODUITS 691 446,80 666 181,36 748 470,69 1 258 364,50 1 073 668,96 847 851,96
70 - Chiffre d’affaires 685 933,54 664 831,57 747 470,69 1 258 364,50 1 073 668,96 847 851,96
74 - Autres produits d’exploit 5 513,26 1 349,79 1 000,00 0,00 0,00 0,00
6 - CHARGES -384 477,46 -492 619,92 -643 143,41 -838 986,65 -820 388,27 -750 457,84
61 - Services et biens divers -115 705,97 -129 550,39 -175 394,70 -306 945,65 -261 995,22 -164 401,39
62 - Frais de personnel -268 512,58 -362 811,07 -467 748,64 -532 041,00 -558 393,05 -586 056,45
64 - Autres charges d’exploit. -26,00 -29,77 -0,07 0,00 0,00 0,00
65 - Charges financières -232,91 -228,69 0,00 0,00 0,00 0,00
430 - Bureau d’études 14 004,93 13 037,03 73 554,54 64 784,22 103 351,95 85 008,90
7 - PRODUITS 394 829,01 445 512,57 553 818,27 534 745,95 600 175,00 600 175,00
70 - Chiffre d’affaires 394 829,01 445 512,57 553 818,27 534 745,95 600 175,00 600 175,00
6 - CHARGES -380 824,08 -432 475,54 -480 263,73 -469 961,73 -496 823,05 -515 166,10
61 - Services et biens divers -96 714,49 -125 850,59 -163 539,73 -141 937,06 -154 336,50 -155 644,91
62 - Frais de personnel -281 984,72 -304 500,08 -314 607,60 -326 261,00 -342 486,55 -359 521,19
63 - Amortissements/provisions -2 116,40 -2 116,40 -2 116,40 -1 763,67 0,00 0,00
65 - Charges financières -8,47 -8,47 0,00 0,00 0,00 0,00
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PLAN STRATEGIQUE & CONTRAT DE GESTION 2008-2010