Strategic plan and management contract 2008-2010 - Idelux

BUDGETS
R-2005 R-2006 B-2007
actualisé
B-2008 2009 2010
440 - Assainissement - exploitation 0,00 -24 144,24 -47 000,00 0,00 0,00 0,00
7 - PRODUITS 9 182 391,10 9 252 124,06 9 744 572,60 10 399 453,61 10 886 987,51 11 199 928,34
70 - Chiffre d’affaires 9 156 243,46 9 223 938,24 9 720 588,86 10 399 453,61 10 886 987,51 11 199 928,34
74 - Autres produits d’exploit 26 147,64 20 898,49 19 701,81 0,00 0,00 0,00
76 - Produits exceptionnels 0,00 7 287,33 4 281,93 0,00 0,00 0,00
6 - CHARGES -9 182 391,10 -9 276 268,30 -9 791 572,60 -10 399 453,61 -10 886 987,51 -11 199 928,34
61 - Services et biens divers -3 803 080,03 -3 740 118,59 -4 151 629,74 -4 424 912,15 -4 765 819,70 -4 915 820,76
62 - Frais de personnel -2 534 571,00 -2 710 387,18 -2 822 000,00 -3 143 172,00 -3 303 380,60 -3 465 204,63
63 - Amortissements/provisions -1 294 307,54 -1 350 697,72 -1 348 178,38 -1 468 053,86 -1 386 905,83 -1 317 080,00
64 - Autres charges d’exploit. -6 204,73 -5 727,03 -4 000,00 -4 000,00 -4 100,00 -4 202,50
65 - Charges financières -1 544 189,87 -1 469 337,78 -1 465 764,48 -1 359 315,60 -1 426 781,38 -1 497 620,45
66 - Charges exceptionnelles -37,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
450 - Service aux communes -27 484,35 -43 860,31 -63 194,91 -64 368,82 -65 379,99 -64 826,22
7 - PRODUITS 307 840,76 243 948,24 272 795,32 302 909,18 318 606,91 334 447,08
70 - Chiffre d’affaires 99 278,76 28 894,88 50 444,90 75 000,00 85 000,00 95 000,00
74 - Autres produits d’exploit 208 562,00 215 053,36 222 350,42 227 909,18 233 606,91 239 447,08
6 - CHARGES -335 325,11 -287 808,55 -335 990,23 -367 278,00 -383 986,90 -399 273,30
61 - Services et biens divers -43 828,11 -62 793,34 -72 623,41 -79 450,00 -81 880,00 -82 176,37
62 - Frais de personnel -291 471,59 -224 989,79 -263 366,82 -287 828,00 -302 106,90 -317 096,93
64 - Autres charges d’exploit. 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
65 - Charges financières -25,41 -25,41 0,00 0,00 0,00 0,00
460 - Cartographie -71 001,47 -75 420,36 -51 484,70 -31 618,80 -40 244,35 -36 933,76
7 - PRODUITS 145 491,51 140 184,17 154 474,49 213 195,17 202 494,14 198 268,94
70 - Chiffre d’affaires 145 412,06 140 124,63 154 474,49 213 195,17 202 494,14 198 268,94
75 - Produits financiers 79,45 59,54 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - CHARGES -216 492,98 -215 604,53 -205 959,19 -244 813,97 -242 738,49 -235 202,70
61 - Services et biens divers -20 698,90 -24 615,27 -16 596,51 -31 887,97 -25 504,54 -13 195,40
62 - Frais de personnel -183 027,84 -178 260,82 -183 045,49 -201 159,00 -205 466,95 -210 240,30
63 - Amortissements/provisions -12 722,68 -12 700,61 -6 317,19 -11 767,00 -11 767,00 -11 767,00
65 - Charges financières -43,56 -27,83 0,00 0,00 0,00 0,00
RéSULTAT AIVE 659 860,38 81 148,80 396 957,24 528 507,45 379 016,70 196 171,62
PLAN STRATEGIQUE & CONTRAT DE GESTION 2008-2010
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