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MOYENS DE PAIEMENT ET GARANTIES À L'INTERNATIONAL<br />
Gestion du risque financier à l'international<br />
Sécuriser ses opérations commercia<strong>le</strong>s internationa<strong>le</strong>s<br />
BANQUE - FINANCE<br />
Qu'il soit politique, financier ou commercial,<br />
<strong>le</strong> risque est inhérent toute transaction<br />
commercia<strong>le</strong> à l'international. Les entreprises<br />
exportatrices peuvent limiter ce risque en utilisant<br />
des techniques financières et bancaires qu'il<br />
convient de maîtriser et de mettre en œuvre,<br />
afin de sécuriser au mieux <strong>le</strong>urs contrats<br />
avec <strong>le</strong>s partenaires étrangers.<br />
• OBJECTIFS<br />
• Évaluer <strong>le</strong>s risques fi nanciers d'un contrat.<br />
• Déterminer pour chaque cas <strong>le</strong> moyen de paiement adapté.<br />
• Gérer effi cacement ses moyens de garantie.<br />
• PRÉREQUIS<br />
Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation.<br />
• PUBLIC CONCERNÉ<br />
• Responsab<strong>le</strong>s export et commerciaux export<br />
• Gestionnaires administration des ventes export<br />
• Responsab<strong>le</strong>s fi nanciers et gestionnaires de contrats<br />
ANIMATEUR<br />
Hubert MARTINI<br />
Consultant en commerce international<br />
MIT IFACE EXPERTS<br />
2 jours<br />
14 heures<br />
Code 9237<br />
Tarif HT : 1 360 €<br />
repas inclus<br />
Paris<br />
28-29 mai 2013<br />
27-28 novembre 2013<br />
Renseignements & inscriptions : 01 44 09 25 08<br />
Cette formation en Intra : 01 44 09 21 95<br />
PROGRAMME<br />
>> Initiation<br />
Distinguer <strong>le</strong>s différents types de risques à l'international<br />
Analyser <strong>le</strong> risque commercial et ses diverses composantes<br />
• Délais de paiement et retards de paiement<br />
• Litige commercial : un risque à maîtriser<br />
• La stratégie à adopter face au risque de défaillance de l'acheteur<br />
• Identifi er <strong>le</strong> type de recours à mettre en œuvre à l'international<br />
Décrypter <strong>le</strong>s risques politiques<br />
• Les licences d'importation<br />
• Le risque de défaillance du banquier de l'importateur<br />
• L'impossibilité de transfert des devises, <strong>le</strong>s embargos<br />
Exercice d'application : choix d'une technique de couverture du risque de non-paiement<br />
et du risque de change<br />
Sécuriser <strong>le</strong> contrat commercial à l'international<br />
Identifier <strong>le</strong>s clauses indispensab<strong>le</strong>s à insérer dans un contrat de vente<br />
à l'international<br />
• Déterminer <strong>le</strong> prix et la durée de validité de l'offre<br />
• Choisir une devise de facturation<br />
• Opter pour un mode de paiement clair et des conditions de paiement précises<br />
• La réserve de propriété : connaître la théorie et la réalité à l'international<br />
• Choisir <strong>le</strong> droit applicab<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s tribunaux compétents et la clause d'arbitrage<br />
• Arbitrer entre " last shot " et " fi rst shot "<br />
Exercice d'application : analyse commentée des clauses d'un contrat de vente<br />
à l'international<br />
Intégrer <strong>le</strong>s Incoterms comme un élément clé du contrat commercial<br />
Utiliser <strong>le</strong>s moyens et techniques de paiement adaptés<br />
Identifier <strong>le</strong>s avantages et <strong>le</strong>s limites des moyens de paiement classiques<br />
• Le virement SWIFT, <strong>le</strong>s <strong>le</strong>ttres de change, <strong>le</strong>s bil<strong>le</strong>ts à ordre et <strong>le</strong> chèque<br />
Distinguer encaissement simp<strong>le</strong> et encaissement documentaire<br />
• Encaissement simp<strong>le</strong> : non sécurisé / sécurisé par une assurance crédit ou une garantie<br />
• Encaissement documentaire : remise documentaire ou crédit documentaire<br />
La remise documentaire<br />
• Mécanisme, intérêts et limites<br />
• Les garanties complémentaires à mettre en place<br />
Le crédit documentaire<br />
• Un instrument de paiement et de garantie<br />
• Adapter <strong>le</strong> crédit documentaire au contrat<br />
Étude de cas : description du schéma simplifi é d'un crédit documentaire<br />
Les garanties bancaires de paiement<br />
• La garantie à première demande<br />
• Couvrir <strong>le</strong> risque pays / banque émettrice en fonction du pays d'importation<br />
Exercice d'application : analyse d'une garantie bancaire de paiement<br />
La Standby Letter Of Credit (SBLC)<br />
• Les bénéfi ces par rapport à une garantie à première demande<br />
Exercice d'application : analyse d'une SBLC<br />
Les techniques bancaires et financières <strong>spécialisé</strong>es<br />
• L'affacturage à l'international, <strong>le</strong> forfaiting ou rachat de créance sans recours<br />
Les polices d'assurance-crédit<br />
• Recenser <strong>le</strong>s risques couverts et choisir <strong>le</strong> type de police<br />
Exercice d'application : identifi cation des critères de choix entre assurance-crédit<br />
et techniques de garantie bancaires<br />
Compétences métier<br />
À l'issue de cette formation, vous serez capab<strong>le</strong> de maîtriser <strong>le</strong>s différentes<br />
techniques de paiement utilisées dans <strong>le</strong> commerce international.<br />
120 EFE Formations Inter-Intra 2013 www.efe.fr<br />
Renseignements & inscriptions - 01 44 09 25 08 - infoclient@efe.fr
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