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MULTIMARCHÉS<br />
OPTION CP FFP<br />
CP FFP " Marchés financiers "<br />
Soutenance devant un jury professionnel<br />
d'un mémoire à l'issue du cyc<strong>le</strong>.<br />
• La participation au cyc<strong>le</strong> certifi ant permet<br />
d'obtenir un Certifi cat Professionnel FFP<br />
" Marchés fi nanciers " attestant de la maîtrise<br />
de nouvel<strong>le</strong>s compétences.<br />
• Ce cyc<strong>le</strong> est validé par l'ISQ-OPQF<br />
Retrouvez <strong>le</strong> descriptif de la Certifi cation<br />
Professionnel<strong>le</strong> FFP p. 13<br />
MODULE 5 - 2 jours<br />
FONDAMENTAUX DES MARCHÉS ACTIONS ET CHANGE<br />
Analyse fondamenta<strong>le</strong> de la valorisation des actions<br />
• L'environnement macroéconomique<br />
• L'environnement sectoriel et l'analyse concurrentiel<strong>le</strong><br />
Étude de cas : analyse fondamenta<strong>le</strong> du cours d'une action du CAC 40<br />
Analyse technique du cours d'une action<br />
• L'analyse chartiste, <strong>le</strong>s indicateurs techniques et statistiques<br />
• La théorie des vagues d'Elliott<br />
Étude de cas : analyse d'une confi guration technique de marché<br />
Présentation du marché des changes<br />
• Typologie des acteurs et des transactions<br />
Exercice d'application : calcul de cours croisés sur <strong>le</strong>s taux de change<br />
La couverture du risque de change<br />
• Change à terme, swap et options de charge<br />
Exercice d'application : couverture du risque de change<br />
d'un exportateur avec un contrat de change à terme EUR/USD<br />
Exercice d'application : couverture du risque de change<br />
avec différentes techniques (futures, swaps, options)<br />
15 jours<br />
105 heures<br />
Code 9269<br />
Tarif HT : 7 890 €<br />
Prix HT de l'option<br />
CP FFP : 900 €<br />
repas inclus<br />
>> Perfectionnement<br />
Paris - Promotion 1<br />
21-22 mars, 11-12 avril, 23-24 mai,<br />
24-25 juin, 19-20 septembre, 21-22 octobre,<br />
21-22 novembre et 19 décembre 2013<br />
Paris - Promotion 2<br />
9-10 septembre, 7-8 octobre,<br />
14-15 novembre, 5-6 décembre 2013,<br />
16-17 janvier, 10-11 février, 20-21 mars<br />
et 4 avril 2014<br />
Renseignements & inscriptions : 01 44 09 25 08<br />
Cette formation en Intra : 01 44 09 21 95<br />
MODULE 7 - 2 jours<br />
GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLE<br />
DES ACTIVITÉS DE MARCHÉ<br />
Présentation du référentiel de gestion des risques<br />
• Le cadre rég<strong>le</strong>mentaire et <strong>le</strong> référentiel de contrô<strong>le</strong> interne<br />
Gestion du risque de marché et du risque<br />
de contrepartie<br />
• Portée et couverture des exigences de fonds propres<br />
• Méthodologie d'évaluation des actifs<br />
Exercice d'application : calcul de la VaR à 99 % sur un portefeuil<strong>le</strong><br />
d'actifs fi nanciers selon différentes méthodes<br />
Gestion du risque opérationnel<br />
• Recommandations du Comité de Bâ<strong>le</strong> sur <strong>le</strong> risque opérationnel<br />
Exercice d'application : illustrations de différents modè<strong>le</strong>s de gestion<br />
du risque opérationnel<br />
Le plan de continuité d'activité<br />
• Principes directeurs du Comité de Bâ<strong>le</strong> pour la mise en place<br />
d'un plan de continuité en cas de survenance d'un risque majeur<br />
BANQUE - FINANCE<br />
MODULE 6 - 2 jours<br />
INTRODUCTION À L'ALLOCATION D'ACTIFS<br />
ET À LA GESTION DE PORTEFEUILLE<br />
Politique d'investissement et rég<strong>le</strong>mentation<br />
• Le marché des OPCVM<br />
Exercice d'application : évolutions du marché des OPCVM<br />
Théorie de la gestion du portefeuil<strong>le</strong><br />
• Modè<strong>le</strong> de Markowitz et modè<strong>le</strong> d'Équilibre des Actifs Financiers (MEDAF)<br />
Sé<strong>le</strong>ction de titres et gestion d'un portefeuil<strong>le</strong><br />
en actions<br />
• Choix d'un sty<strong>le</strong> de gestion et sé<strong>le</strong>ction des titres<br />
Exercice d'application : analyse des différents types d'OPCVM<br />
Analyse de la performance et du risque d'un portefeuil<strong>le</strong><br />
• Stratégies de couverture contre <strong>le</strong>s risques de change<br />
Exercice d'application : analyse de la performance de différents OPCVM<br />
MODULE 8 - 1 jour<br />
LA CRISE FINANCIÈRE ET SES CONSÉQUENCES<br />
SUR LES MARCHÉS FINANCIERS<br />
Analyser <strong>le</strong>s origines de la crise et son dérou<strong>le</strong>ment<br />
• La bul<strong>le</strong> immobilière et l'endettement aux États-Unis<br />
• Le développement de la titrisation : <strong>le</strong>s subprimes<br />
Évaluer <strong>le</strong>s conséquences de la crise sur l'économie<br />
et <strong>le</strong>s marchés<br />
• Les rapports Volcker, Taylor et De la Rosière, <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s de Bâ<strong>le</strong> III<br />
• Les propositions pour une re-régulation des marchés :<br />
Loi Dodd-Franck aux Etats-Unis et la directive MIF 2 en Europe<br />
• La surveillance macro-prudentiel<strong>le</strong> et la prise en compte du risque<br />
systémique : impact sur <strong>le</strong>s marchés<br />
Exercice d'application : analyse des conséquences de la crise<br />
de la zone euro sur <strong>le</strong>s marchés fi nanciers<br />
EFE Formations Inter-Intra 2013<br />
www.efe.fr<br />
Renseignements & inscriptions - 01 44 09 25 08 - infoclient@efe.fr<br />
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