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INGÉNIERIE FINANCIÈRE<br />
Analyser et redresser une entreprise en difficulté<br />
Les mécanismes de la restructuration<br />
L'une des tâches du responsab<strong>le</strong> financier consiste<br />
à suivre la trésorerie de l'entreprise et à gérer<br />
<strong>le</strong>s relations avec <strong>le</strong>s banques. Il est de ce fait situé<br />
aux premières loges pour détecter <strong>le</strong>s difficultés<br />
financières de l'entreprise et proposer à la direction<br />
généra<strong>le</strong>, des solutions juridiques et financières<br />
permettant d'assurer la continuité de l'activité<br />
de l'entreprise.<br />
• OBJECTIFS<br />
• Identifi er <strong>le</strong>s diffi cultés d'une entreprise.<br />
• Établir un plan de restructuration.<br />
• Assurer la continuité de l'entreprise.<br />
• PRÉREQUIS<br />
Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation.<br />
• PUBLIC CONCERNÉ<br />
• Chefs d'entreprise, dirigeants et membres des comités<br />
de direction<br />
• Directeurs fi nanciers et directeurs juridiques<br />
• Toute personne amenée à travail<strong>le</strong>r avec une entreprise<br />
en diffi culté<br />
ANIMATEUR<br />
Frédéric BOUCLY<br />
Avocat associé<br />
TOLOMEI Avocats<br />
2 jours<br />
14 heures<br />
Code 9103<br />
Tarif HT : 1 645 €<br />
repas inclus<br />
Paris<br />
18-19 avril 2013<br />
5-6 décembre 2013<br />
Renseignements & inscriptions : 01 44 09 25 08<br />
Cette formation en Intra : 01 44 09 21 95<br />
Expertise +<br />
Nous vous conseillons aussi " Négocier avec ses partenaires<br />
fi nanciers " (code 9274 p. 35).<br />
PROGRAMME<br />
Identifier <strong>le</strong>s principa<strong>le</strong>s causes de défaillance d'une entreprise<br />
Autodiagnostic : <strong>le</strong>s problématiques rencontrées par <strong>le</strong>s participants<br />
Diagnostiquer <strong>le</strong>s difficultés dans une entreprise et <strong>le</strong>ur impact<br />
• Analyser <strong>le</strong>s causes de défaillances " classiques "<br />
• Problématiques d'exploitation versus de fi nancement<br />
• Les causes spécifi ques aux Leveraged Buy-Out (LBO)<br />
• Les pièges à éviter lors des différents cyc<strong>le</strong>s de l'entreprise<br />
• Les conséquences d'un dépôt de bilan pour <strong>le</strong>s dirigeants, <strong>le</strong>s salariés et <strong>le</strong>s partenaires<br />
de l'entreprise<br />
Détecter <strong>le</strong>s premières difficultés et <strong>le</strong>urs origines<br />
Mettre en place des outils de suivi efficaces<br />
• Gestion, trésorerie, budget… <strong>le</strong>s tab<strong>le</strong>aux de bord et indicateurs liés à suivre<br />
• Création d'un système de remontée des dysfonctionnements et suivi des plans d'action<br />
mis en œuvre<br />
• Interpréter <strong>le</strong>s signaux d'a<strong>le</strong>rte et <strong>le</strong>s clignotants<br />
Exercice d'application : détermination des indicateurs pertinents pour <strong>le</strong> suivi de la santé<br />
fi nancière d'une entreprise puis élaboration d'un tab<strong>le</strong>au de bord adapté<br />
Maîtriser <strong>le</strong> cadre juridique de la sauvegarde<br />
Cerner la procédure de sauvegarde<br />
• Les critères d'admission de l'entreprise à la sauvegarde<br />
• Les règ<strong>le</strong>s applicab<strong>le</strong>s aux comités de créanciers<br />
• La conversion en capital<br />
• La procédure de sauvegarde fi nancière accélérée<br />
• Mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde, sauvegarde fi nancière accélérée, redressement<br />
et liquidation judiciaires : choisir la procédure adaptée<br />
Étude de cas : examen d'un plan de sauvegarde<br />
>> Perfectionnement<br />
Restructurer l'entreprise<br />
Rechercher <strong>le</strong>s solutions adaptées aux difficultés de l'entreprise<br />
• Du diagnostic à la détermination des orientations stratégiques et axes d'amélioration :<br />
<strong>le</strong>s étapes à suivre<br />
• Évaluer l'impact économique et fi nancier de la restructuration<br />
Restructurer la dette<br />
• Restructuration hors procédure col<strong>le</strong>ctive et dans <strong>le</strong> cadre d'une procédure col<strong>le</strong>ctive :<br />
rééchelonnement de dette et injection de new money<br />
• Le rô<strong>le</strong> des banques<br />
• Les solutions offertes par <strong>le</strong>s fonds de retournement et <strong>le</strong>s fonds <strong>spécialisé</strong>s en dette décotée<br />
Mise en situation : à partir d'un cas concret, détermination des modalités<br />
de restructuration <strong>le</strong>s plus adaptées<br />
Compétences métier<br />
À l'issue de cette formation, vous serez capab<strong>le</strong> de détecter <strong>le</strong>s difficultés<br />
et de mettre en œuvre une restructuration financière.<br />
BANQUE - FINANCE<br />
Évaluation<br />
amont<br />
Exercices<br />
d'intersession<br />
Modu<strong>le</strong><br />
e-<strong>le</strong>arning<br />
Évaluation<br />
aval<br />
Classe<br />
virtuel<strong>le</strong><br />
EFE Formations Inter-Intra 2013<br />
www.efe.fr<br />
Renseignements & inscriptions - 01 44 09 25 08 - infoclient@efe.fr<br />
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