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INSTRUMENTS FINANCIERS<br />
Produits structurés<br />
Maîtriser <strong>le</strong>s techniques et <strong>le</strong>ur utilisation<br />
Les produits structurés sont des placements<br />
financiers qui permettent à tout<br />
investisseur cherchant à diversifier<br />
ses placements, d'obtenir un rendement<br />
supérieur aux produits financiers classiques tels<br />
que <strong>le</strong>s actions et obligations. Pouvant à la fois<br />
être utilisés comme instruments de couverture<br />
ou d'investissement, ces produits peuvent être<br />
exposés à des risques qu'il convient de maîtriser.<br />
• OBJECTIFS<br />
• Maîtriser <strong>le</strong>s principes d'utilisation des produits structurés<br />
et savoir faire une évaluation.<br />
• Améliorer la qualité des recommandations relatives<br />
aux stratégies d'investissement.<br />
• Acquérir <strong>le</strong>s fondamentaux et faire <strong>le</strong> point sur <strong>le</strong>s derniers<br />
produits en développement.<br />
• PRÉREQUIS<br />
Il est recommandé d'avoir préalab<strong>le</strong>ment suivi<br />
" Les fondamentaux des instruments fi nanciers "<br />
(code 9018 p. 80).<br />
• PUBLIC CONCERNÉ<br />
• Gérants de portefeuil<strong>le</strong> et <strong>le</strong>urs assistants<br />
• Analystes quantitatifs, traders et sa<strong>le</strong>s<br />
• Directeurs fi nanciers et risk managers<br />
ANIMATEUR<br />
Franck YANGE<br />
Interest Rates Derivatives Trader<br />
CRÉDIT MUTUEL CIC<br />
2 jours<br />
14 heures<br />
Code 9096<br />
Tarif HT : 1 730 €<br />
repas inclus<br />
Paris<br />
27-28 juin 2013<br />
21-22 novembre 2013<br />
Renseignements & inscriptions : 01 44 09 25 08<br />
Cette formation en Intra : 01 44 09 21 95<br />
PROGRAMME<br />
>> Perfectionnement<br />
Découvrir <strong>le</strong> mécanisme des produits structurés<br />
Autodiagnostic : chaque participant évalue sa pratique et identifi e <strong>le</strong>s points forts<br />
et <strong>le</strong>s améliorations à apporter<br />
Connaître <strong>le</strong>s produits structurés<br />
Analyse des différents supports<br />
• Dépôts à terme<br />
• Titres du marché monétaire<br />
• Obligations zéro-coupon<br />
• Euro Medium Term Note (EMTN)<br />
Les options de première et seconde génération<br />
• Options vanil<strong>le</strong>s : défi nition, profi l et valorisation<br />
• Options à barrières<br />
• Options binaires<br />
Exercice d'application : établissement d'un pricer d'options vanil<strong>le</strong>s sous Excel<br />
Identifier <strong>le</strong>s principaux produits structurés<br />
Produits structurés à capital non garanti<br />
• Reverse convertib<strong>le</strong> sur action ou obligation<br />
• Reverse convertib<strong>le</strong> à barrière activante ou désactivante<br />
• Reverse convertib<strong>le</strong> avec participation minima<strong>le</strong> et participative<br />
Produits structurés à capital garanti<br />
• Call et put<br />
• Call spread / put spread<br />
• Strang<strong>le</strong> et stradd<strong>le</strong><br />
• Options européennes et américaines binaires one touch / no touch<br />
• Produits structurés à barrière avec dédommagement et plusieurs sous-jacents<br />
• Produits structurés à plusieurs sous-jacents<br />
Exercice d'application : mise en place d'un comparateur des produits structurés<br />
sous Excel<br />
Utiliser <strong>le</strong>s produits structurés<br />
L'utilisation des produits structurés pour la couverture de portefeuil<strong>le</strong><br />
• Les différents produits de couverture<br />
• La sé<strong>le</strong>ction des produits selon <strong>le</strong> type de gestion de portefeuil<strong>le</strong><br />
Analyse et suivi des risques<br />
• Le risque émetteur<br />
• Le risque client<br />
Analyse fisca<strong>le</strong> et juridique<br />
• Les structures juridiques<br />
• Les principaux aspects fi scaux<br />
• Le débouc<strong>le</strong>ment avant échéance<br />
Exercice d'application : technique de montage des principaux produits structurés<br />
Compétences métier<br />
À l'issue de cette formation, vous serez capab<strong>le</strong> de distinguer <strong>le</strong>s différentes<br />
techniques d'utilisation des produits structurés.<br />
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Renseignements & inscriptions - 01 44 09 25 08 - infoclient@efe.fr<br />
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