9. Custos do Laticínio Custos fixos Detalhamento Unid Valor Unitário (1,00) Plano de Gestão do Projeto Sócio Econômico Laticínio Caeté Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05 Ano 06 Ano 07 Ano 08 Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor Mão-de-obra Ano 9.200 9 82.800,00 9 82.800,00 9 82.800,00 9 82.800,00 9 82.800,00 9 82.800,00 9 82.800,00 9 82.800,00 Despesas Administrativas Unid 3.000 Depreciação Manutenção Seguros Eventuais Subtotal Custos variáveis Detalhamento Unid Matéria Prima Mão de Obra Embalagens e Rótulos Sal Açúcar Energia trifásica Impostos Transporte Outros Subtotal TOTAL Valor Unitário - 1 3.000,00 1 3.000,00 1 3.000,00 1 3.000,00 1 3.000,00 1 3.000,00 1 3.000,00 1 3.000,00 49.040,40 0 43.380,81 0 37.721,21 0 32.061,62 0 26.402,02 0 20.742,42 0 15.082,83 0 9.423,23 5.659,60 0 11.319,19 0 16.978,79 0 22.638,38 0 28.297,98 0 33.957,58 0 39.617,17 0 45.276,77 2.500 1 2.500,00 1 2.500,00 1 2.500,00 1 2.500,00 1 2.500,00 1 2.500,00 1 2.500,00 1 2.500,00 0 0 0 0 0 Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05 Ano 06 Ano 07 Ano 08 Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor 2.294.086,85 2.294.086,85 2.609.750,00 2.609.750,00 2.810.500,00 0 94 2.810.500,00 0 3.011.250,00 0 0 3.011.250,00 9.200,00 2 18.400,00 2 18.400,00 2 20.931,81 2 20.931,81 2 22.541,95 2 22.541,95 3 24.152,09 3 24.152,09 Unid 0,25 547.000 136.750,00 547.000 136.750,00 622.266 155.566,61 622.266 155.566,61 670.133 167.533,27 670.133 167.533,27 718.000 179.499,93 718.000 179.499,93 Kg 0,40 400 160,00 400 160,00 455 182,02 455 182,02 490 196,02 490 196,02 525 210,02 525 210,02 KG 1,60 600 960,00 600 960,00 683 1.092,09 683 1.092,09 735 1.176,10 735 1.176,10 788 1.260,11 788 1.260,11 kW/h 0,33 6.000 1.980,00 6.000 1.980,00 6.826 2.252,45 6.826 2.252,45 7.351 2.425,71 7.351 2.425,71 7.876 2.598,98 7.876 2.598,98 % % 5% 2.848.839 142.441,94 2.848.839 142.441,94 3.240.835 162.041,75 3.240.835 162.041,75 3.490.130 174.506,50 3.490.130 174.506,50 3.739.425 186.971,25 3.739.425 186.971,25 % 2.594.778,79 2.737.778,79 2.594.778,79 2.737.778,79 2.951.816,73 3.094.816,73 2.951.816,73 3.094.816,73 3.178.879,55 3.321.879,55 3.178.879,55 3.321.879,55 3.405.942,38 3.548.942,38 3.405.942,38 3.548.942,38
10. Fluxo de caixa (Sem Retorno do Capital Investido) Plano de Gestão do Projeto Sócio Econômico Laticínio Caeté Discriminação Ano 0 Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05 Ano 06 Ano 07 Receita do Laticínio 2.848.838,76 2.848.838,76 3.240.835,00 3.240.835,00 3.490.130,00 3.490.130,00 3.739.425,00 Custo do Laticínio 2.737.778,79 2.737.778,79 3.094.816,73 3.094.816,73 3.321.879,55 3.321.879,55 3.548.942,38 Fluxo de Caixa Bruto 0,00 111.059,97 111.059,97 146.018,27 146.018,27 168.250,45 168.250,45 190.482,62 Investimentos 276.227,86 Fluxo de Caixa Líquido -276.227,86 111.059,97 111.059,97 146.018,27 146.018,27 168.250,45 168.250,45 190.482,62 Taxa Interna de Retorno 45,39% Pay back 1,79 Valor Atual 452.007,46 Ponto de Equilíbrio 42,88% 95
Change language