Kallelse+KF+20141126+inkl+bilagor

Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd: 2014-09-26 § 362.3. Finansieringsanalys per augusti 2014Den löpande verksamheten 2014-08-31 2013-08-31Verksamhetens intäkter (not 1) 87 151,6 84 929,7Verksamhetens kostnader (not 2) -304 291,1 -307 351,3Verksamhetens nettokostnader -217 139,5 -222 421,6Kommunbidrag (not 4) 224 754,9 224 107,4Finansiella intäkter (not 5) 100,8 130,1Finansiella kostnader (not 6) -34,6 -57,7Verksamhetsnetto 7 681,6 1 758,2Inköp av materiella tillgångar (not 7a) -4 462,3 -5 786,2Investeringsnetto -4 462,3 -5 786,2Amortering långfristig upplåning (not 11) -152 -155,2Finansieringsnetto -152 -155,2Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar 9 238,2 1 456,3Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder -22 460,6 -21 147,4Förändring av likvida medel -10 155,1 -23 874,32.4. Prognos för helår 2014(Tkr) Budget Prognos2014-12-31 2014-12-31Verksamhetens intäkter 123 000,0 138 000,0Verksamhetens kostnader -437 800,0 -463 000,0Avskrivningar -4 400,0 -8 900,0Verksamhetens nettokostnader -323 200,0 -333 900,0Kommunbidrag 323 500,0 337 132,6Finansiella intäkter 300,0 300,0Finansiella kostnader -600,0 -600,0Periodens resultat/förändringav eget kapital 0,0 2 932,6j! Delårsrapport augusti 2014 17 (21)