Faaliyet Raporu - 2011 - TSKB

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.31 Aralık 2011 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)Banka’nın kur riskine ilişkin bilgiler: yabancı paralarAvro ABD Doları Japon Yeni Diğer YP ToplamCari DönemVarlıklarNakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk. 82.567 33.077 - 8 115.652Bankalar 6.235 44.613 184 1.771 52.803Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya ZararaYansıtılan Finansal Varlıklar (*) 15.457 10.570 - - 26.027Para Piyasalarından Alacaklar - - - - -Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 38.501 532.542 - - 571.043Verilen Krediler (**) 2.817.623 3.431.778 215 - 6.249.616İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol EdilenOrtaklıklar (İş ortaklıkları) - - - - -Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar - - - - -Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar - - - - -Maddi Duran Varlıklar - - - 2 2Maddi Olmayan Duran Varlıklar - - - - -Diğer Varlıklar (***) 26.827 43.212 - 3 70.042Toplam Varlıklar 2.987.210 4.095.792 399 1.784 7.085.185YükümlülüklerBankalar Mevduatı - - - - -Döviz Tevdiat Hesabı - - - - -Para Piyasalarına Borçlar 41.637 136.028 - 297 177.962Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar 3.157.465 3.693.055 - - 6.850.520İhraç Edilen Menkul Değerler - - - - -Muhtelif Borçlar 4.440 12.942 - 9 17.391Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar - - - - -Diğer Yükümlülükler (****) 16.126 18.164 - 340 34.630Toplam Yükümlülükler 3.219.668 3.860.189 - 646 7.080.503Net Bilanço Pozisyonu (232.458) 235.603 399 1.138 4.682Net Nazım Hesap Pozisyonu 225.591 (210.299) (321) - 14.971Türev Finansal Araçlardan Alacaklar 747.673 346.297 568 2.386 1.096.924Türev Finansal Araçlardan Borçlar (522.082) (556.596) (889) (2.386) (1.081.953)Gayrinakdi Krediler (*****) 255.130 715.394 - - 970.524Önceki DönemToplam Varlıklar 2.444.369 2.735.165 3.180 1.188 5.183.902Toplam Yükümlülükler 2.447.244 2.787.894 - 843 5.235.981Net Bilanço Pozisyonu (2.875) (52.729) 3.180 345 (52.079)Net Nazım Hesap Pozisyonu (9.509) 89.739 (3.611) - 76.619Türev Finansal Araçlardan Alacaklar 125.430 265.787 8.749 - 399.966Türev Finansal Araçlardan Borçlar (134.939) (176.048) (12.360) - (323.347)Gayrinakdi Krediler (*****) 138.580 604.457 - - 743.037(*) 6.624 TL tutarındaki türev finansal işlemler kur farkı reeskontu “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar” içerisinden düşülmüştür.(**) Verilen krediler, 1.776.068 TL tutarında dövize endeksli kredileri içermektedir.(***) 9.243 TL tutarında peşin ödenmiş giderler, diğer varlıklara dahil edilmemiştir.(****) 20.006 TL tutarındaki menkul değerler değer artış fonu ve 10.211 TL tutarındaki türev finansal işlemler kur farkı reeskontu ”Diğer Yükümlülükler” satırında yer almamaktadır. 6.335 TL tutarındakimüstakriz fonlar ”Diğer Yükümlülükler” satırında ilgili döviz cinsleri bazında yer almaktadır.(*****) Net bilanço dışı pozisyona etkisi bulunmamaktadır.103 - TSKB 2011 Faaliyet Raporu