Faaliyet Raporu - 2011 - TSKB

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.31 Aralık 2011 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)IX. Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklama ve dipnotlarBanka başkalarının nam ve hesabına alım, satım, saklama, finansal konularda yönetim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Banka’ca inanca dayalıişlem yapılmamaktadır.BEŞİNCİ BÖLÜMKONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLARI. Bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar1.a Nakit değerler ve TCMB’ye ilişkin bilgiler:Cari DönemÖnceki DönemTP YP TP YPKasa/Efektif 123 157 93 184TCMB 5.267 115.495 4.948 59.219Diğer - - - -Toplam 5.390 115.652 5.041 59.4031.b T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler:Cari DönemÖnceki DönemTP YP TP YPVadesiz Serbest Hesap 5.267 2.586 4.948 2.189Vadeli Serbest Hesap - - - -Vadeli Serbest Olmayan Hesap - - - -Diğer (*) - 112.909 - 57.030Toplam 5.267 115.495 4.948 59.219(*) Yabancı para yükümlülüklere ilişkin olarak TCMB nezdinde blokede tutulan zorunlu karşılık tutarıdır.Banka, TCMB’nin “Zorunlu Karşılıklar Hakkında 2005/1 sayılı Tebliğ”ine göre Türk parası yükümlülükleri için Türk Lirası cinsinden, yabancı parayükümlülükleri için ABD Doları ve/veya Euro döviz cinslerinden zorunlu karşılık tesis etmektedir. “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ”e ilişkin yıl içindeyapılan değişiklikler ile Türk parası yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarının en fazla %40’ı yabancı para cinsinden ve en fazla%10’u standart altın cinsinden, yabancı para yükümlülükler içinde yer alan kıymetli maden depo hesapları için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıktutarı standart altın cinsinden, kıymetli maden depo hesapları hariç yabancı para yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarının daen fazla %10’u standart altın cinsinden TCMB’de tutulabilmektedir.31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Türk parası zorunlu karşılık için geçerli oranlar, mevduatlar ve diğer yükümlülükler için vade yapısına göre %5 ile %11aralığında (31 Aralık 2010: tüm Türk parası yükümlülükler için %6); yabancı para zorunlu karşılık için geçerli oranlar ise mevduat ve diğer yükümlülüklerdevade yapısına göre %6 ile %11 aralığındadır (31 Aralık 2010: tüm yabancı para yükümlülükler için %11).2.a Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin bilgiler2.a.1 Alım satım amaçlı finansal varlıklar2.a.1.a Teminata verilen/bloke edilen alım satım amaçlı finansal varlıklarBilanço tarihi itibarıyla Banka’nın teminata verilen/bloke edilen alım satım amaçlı finansal varlığı bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).2.a.1.b Repo işlemine konu edilen alım satım amaçlı finansal varlıklarBilanço tarihi itibarıyla Banka’nın repo işlemine konu edilen alım satım amaçlı finansal varlığı bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).2.a.2 Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan menkul değerler2.a.2.a Teminata verilen/bloke edilen gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan menkul değerlerBilanço tarihi itibarıyla Banka’nın teminata verilen/bloke edilen gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan menkul değeribulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).2.a.2.b Repo işlemine konu edilen gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan menkul değerlerBilanço tarihi itibarıyla Banka’nın repo işlemine konu edilen gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan menkul değeribulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).112 - TSKB 2011 Faaliyet Raporu