Faaliyet Raporu - 2011 - TSKB

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Finansal Ortaklıkları31 Aralık 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)2. Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler2.a Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin negatif farklar tablosu:Alım Satım Amaçlı Türev Finansal BorçlarCari DönemÖnceki DönemTP YP TP YPVadeli İşlemler 6.119 6.451 200 -Swap İşlemleri 351 17.882 2.128 2.694Futures İşlemleri - - - -Opsiyonlar - 17.940 352 4.900Diğer - - 80 -Toplam 6.470 42.273 2.760 7.5943. Alınan kredilere ilişkin bilgiler3.a Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler:Cari DönemÖnceki DönemTP YP TP YPT.C. Merkez Bankası Kredileri - - - -Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 10.006 232.836 59.017 155.851Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 13.757 6.528.936 - 4.837.982Toplam 23.763 6.761.772 59.017 4.993.8333.b Alınan kredilerin vade ayrımına göre gösterilmesi:Cari DönemÖnceki DönemTP YP TP YPKısa Vadeli 23.763 533.785 59.017 390.131Orta ve Uzun Vadeli - 6.227.987 - 4.603.702Toplam 23.763 6.761.772 59.017 4.993.8333.c Bankaların yükümlülüklerinin yoğunlaştığı alanlara ilişkin ilave açıklamalar:Ana ortaklık Banka, mevduat kabulüne yetkili olmayıp pasifte yer alan yükümlülükler ağırlıkla yurtiçi ve yurtdışından sağlanan fonlar, orta ve uzunvadeli kredilerden oluşmaktadır.4. Repo işlemlerinden sağlanan fonlara ilişkin bilgiler:Cari DönemÖnceki DönemTP YP TP YPYurtiçi İşlemlerden 769.607 61.654 1.041.044 62.963Mali Kurum ve Kuruluşlar 736.039 - 990.378 -Diğer Kurum ve Kuruluşlar 18.090 52.161 18.953 43.787Gerçek Kişiler 15.478 9.493 31.713 19.176Yurtdışı İşlemlerden 185 116.308 2.721 79.336Mali Kurum ve Kuruluşlar 19 115.309 6 78.298Diğer Kurum ve Kuruluşlar - - 47 359Gerçek Kişiler 166 999 2.668 679Toplam 769.792 177.962 1.043.765 142.2995. Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço toplamının %10’unu aşıyorsa, bunların en az %20’sini oluşturan alt hesapların isimve tutarlarıBilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi bilanço toplamının %10’unu aşmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).6. Kiralama işlemlerinden borçlara ilişkin bilgiler (net)6.a Finansal kiralama sözleşmelerinde kira taksitlerinin belirlenmesinde kullanılan kriterler, yenileme ve satın alma opsiyonları ile sözleşmedeyer alan kısıtlamalar hususlarında bankaya önemli yükümlülükler getiren hükümlerle ilgili genel açıklamalar:Ana ortaklık Banka’nın finansal kiralama işlemleri Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. ve Ana ortaklık Banka’nın iştiraki olan İş Finansal Kiralama A.Ş. ileyapılmaktadır. Kira sözleşmeleri eşit taksitler halinde ödenmektedir. Bu sözleşmelerde Ana ortaklık Banka’ya önemli yükümlülükler getiren hususlarbulunmamaktadır.216 - TSKB 2011 Faaliyet Raporu