Faaliyet Raporu - 2011 - TSKB

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Finansal Ortaklıkları31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Nakit Akış Tablosu(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)DipnotBağımsız Denetimden GeçmişCari Dönem31 Aralık 2011Bağımsız Denetimden GeçmişÖnceki Dönem31 Aralık 2010A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 410.008 202.3011.1.1 Alınan Faizler 563.090 484.3631.1.2 Ödenen Faizler (175.115) (177.573)1.1.3 Alınan Temettüler 4.487 1.9761.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar, Net 30.350 43.0451.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar (1) 75.511 43.1491.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 6.990 5221.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (69.558) (64.505)1.1.8 Ödenen Vergiler (50.461) (50.579)1.1.9 Diğer (1) 24.714 (78.097)1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim (189.544) (242.232)1.2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 9.397 (35.688)1.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV’larda Net (Artış) Azalış - -1.2.3 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış - -1.2.4 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış (1.840.478) (907.976)1.2.5 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış (1) (53.518) (69.026)1.2.6 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) - -1.2.7 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) - -1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 1.804.649 693.2961.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) - -1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (1) (109.594) 77.162I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı 220.464 (39.931)B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIII. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (21.876) 17.1542.1 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (2) (1.040) (234)2.2 Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (3) 392 7.5982.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (2) (6.384) (1.576)2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller (3) 17.995 5.2142.5 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (215.408) 17.3322.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - -2.7 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler - (14.136)2.8 İtfa Yoluyla Elden Çıkan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (*) 182.973 3.1462.9 Diğer (404) (190)C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIIII. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (238.925) 215.5043.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit - 198.3153.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (190.744) -3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları - -3.4 Temettü Ödemeleri (48.181) (35.311)3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler - -3.6 Diğer - 52.500IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (1) 10.380 7.700V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net (Azalış)/Artış (29.957) 200.427VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (4) 564.646 364.219VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (4) 534.689 564.646(*) Söz konusu tutarın 177.795 TL’si 11 Mayıs 2011 ve 3 Ağustos 2011 tarihlerinde itfa olan vadeye kadar elde tutulacak yatırımlardan oluşmaktadır.İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.166 - TSKB 2011 Faaliyet Raporu