Faaliyet Raporu - 2011 - TSKB

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide OlmayanNakit Akış Tablosu(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)DipnotBağımsız DenetimdenGeçmişCari Dönem31 Aralık 2011Bağımsız DenetimdenGeçmişÖnceki Dönem31 Aralık 2010A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 432.418 185.4211.1.1 Alınan Faizler 545.310 438.5841.1.2 Ödenen Faizler (149.416) (141.266)1.1.3 Alınan Temettüler 5.586 3.1261.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar 10.949 17.4001.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar (1) 20.707 27.6861.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 6.815 5221.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (49.495) (50.158)1.1.8 Ödenen Vergiler (47.762) (49.635)1.1.9 Diğer (1) 89.724 (60.838)1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim (279.551) (375.959)1.2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış (5.454) (24.176)1.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV’larda Net (Artış) Azalış - -1.2.3 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış - -1.2.4 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış (1.794.027) (922.699)1.2.5 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış (1) (102.194) (43.728)1.2.6 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) - -1.2.7 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) - -1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 1.853.464 705.4191.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) - -1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (1) (231.340) (90.775)I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 152.867 (190.538)B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARIII. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (22.161) 28.4712.1 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (2) (800) (234)2.2 Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (3) 392 15.0982.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (2) (1.234) (1.033)2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller (3) 17.706 5.1172.5 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (215.671) 9.6962.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - -2.7 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler - -2.8 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (*) 177.795 -2.9 Diğer (349) (173)C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARIIII. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (237.941) 165.8353.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 2 199.9873.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (190.744) -3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları - -3.4 Temettü Ödemeleri (47.199) (34.152)3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler - -3.6 Diğer - -IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (1) 5.887 7.699V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Azalış (101.348) 11.467VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (4) 169.034 157.567VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (4) 67.686 169.034(*) Söz konusu tutar 11 Mayıs 2011 ve 3 Ağustos 2011 tarihlerinde itfa olan vadeye kadar elde tutulacak yatırımlardan oluşmaktadırİlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.84 - TSKB 2011 Faaliyet Raporu