Faaliyet Raporu - 2011 - TSKB

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Finansal Ortaklıkları31 Aralık 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)2. İştirak, bağlı ortaklık ve diğer yatırımların elde edilmesinden kaynaklanan nakit akımına ilişkin bilgilerGrup, cari dönemde 6.384 TL tutarında menkul ve gayrimenkul yatırımı yapmıştır (31 Aralık 2010: 1.576 TL).3. İştirak, bağlı ortaklık ve diğer işletmelerin elden çıkarılmasına ilişkin bilgilerİlgili kaleme ilişkin alım ya da satımların toplam tutarı ile bu kalemlere ilişkin alım ya da satımların nakit ya da nakde eşdeğer tutarları:Grup, cari dönemde sahip olduğu menkul ve gayrimenkullerin satışı nedeniyle 17.995 TL nakit girişi yaratmıştır. Grup’un cari dönemde iştirak ve bağlıortaklık satışı 392 TL tutarındadır..Grup, önceki dönemde sahip olduğu menkul ve gayrimenkullerin satışı nedeniyle 5.214 TL nakit girişi yaratmıştır. Grup’un önceki dönemde 7.598 TLtutarında iştirak ve bağlı ortaklık satışı bulunmaktadır.4. Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgilerDönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler:Cari Dönem Başı Önceki Dönem BaşıNakit 7.520 3.170Nakde Eşdeğer Varlıklar 557.126 361.049Toplam 564.646 364.219Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler:Cari Dönem Sonu Önceki Dönem SonuNakit 8.200 7.520Nakde Eşdeğer Varlıklar 526.489 557.126Toplam 534.689 564.6465. Ana ortaklık Banka’nın ya da Ana ortaklık Banka’nın konsolidasyona tabi ortaklıklarının elinde bulunan ancak, yasal sınırlamalar veyadiğer nedenlerle banka’nın ya da diğer ortaklıkların serbest kullanımında olmayan nakit ve nakde eşdeğer varlık mevcudu ve ilgili açıklamalarAna ortaklık Banka’nın elinde bulunan ancak, yasal sınırlamalar veya diğer nedenlerle Ana ortaklık Banka’nın ya da diğer ortaklıkların serbest kullanımındaolmayan 7.145 TL tutarında nakit ve nakde eşdeğer varlık bulunmaktadır.6. Mali durum ve likidite ile ilgili ilave diğer bilgiler6.a Bankacılık faaliyetlerinde ve sermaye taahhütlerinin yerine getirilmesinde kullanılabilecek olan henüz kullanılmamış borçlanma imkanlarınave varsa bunların kullanımına ilişkin kısıtlamalarBankacılık faaliyetlerinde ve sermaye taahhütlerinin yerine getirilmesinde kullanılabilecek olan henüz kullanılmamış borçlanma imkanları üzerinde vebunların kullanımına ilişkin kısıtlamalar bulunmamaktadır.6.b Mevcut bankacılık faaliyet kapasitesini sürdürebilmek için ihtiyaç duyulan nakit akışlarından ayrı olarak, bankacılık faaliyet kapasitesindekiartışları gösteren nakit akımı toplamıMevcut bankacılık faaliyet kapasitesini sürdürebilmek için ihtiyaç duyulan nakit akışları günlük olarak takip edilmekte ve bankacılık faaliyet kapasitesindekiartışları gösteren nakit akımı toplamı bu kapsamda incelenmektedir.232 - TSKB 2011 Faaliyet Raporu