Faaliyet Raporu - 2011 - TSKB

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Finansal Ortaklıkları31 Aralık 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)6.d Vadeye kadar elde tutulacak yatırımların yıl içindeki hareketleri:Cari DönemÖnceki DönemDönem Başındaki Değer 278.760 281.906Parasal Varlıklarda Meydana Gelen Kur Farkları - -Yıl İçindeki Alımlar - -Satış ve İtfa Yolu İle Elden Çıkarılanlar (*) (182.973) (3.146)Değer Azalışı Karşılığı (-) - -Dönem Sonu Toplamı 95.787 278.760Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontları 31.168 31.527Toplam 126.955 310.287(*) Söz konusu tutarın 177.795 TL’si, Ana ortaklık Banka’nın 11 Mayıs 2011 ve 3 Ağustos 2011 tarihlerinde itfa olan vadeye kadar elde tutulacak yatırımlarından oluşmaktadır.7. İştiraklere ilişkin bilgiler (net):7.a.1 Konsolide edilmeyen iştiraklere ilişkin bilgiler:UnvanıAdres (Şehir/Ülke)Bankanın Pay Oranı-Farklıysa Oy Oranı (%)Banka Risk GrubuPay Oranı (%)1 Terme Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Terme) İstanbul/Türkiye 17,83 18,762 Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. (Ege Tarım) İzmir/Türkiye 10,00 10,00Yukarıdaki mali olmayan iştirakler, Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ çerçevesinde konsolide edilmemektedir.MenkulDeğerGelirleriÖncekiDönem Kâr/ZararıAktif Toplamı ÖzkaynakSabit VarlıkToplamı Faiz GelirleriCari DönemKâr/ZararıGerçeğeUygun DeğeriTerme (1) 18.576 3.673 731 306 - 651 674 -Ege Tarım (2) 8.430 8.032 4.809 378 - 152 - -(1) Bağımsız denetimden geçmemiş 30 Eylül 2011 tarihli finansal tablolarına ait bilgilerdir. Önceki dönem kâr/zararı bağımsız denetimden geçmemiş 31 Aralık 2010 tarihli finansal tablolardanalınmıştır.(2) Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Aralık 2011 tarihli finansal tablolarına ait bilgilerdir. Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 4 Ocak 2011 tarihinde kurulmuş olup, önceki dönem finansaltabloları bulunmamaktadır.7.a.2 Konsolide edilen iştiraklere ilişkin bilgiler:UnvanıAdres (Şehir/Ülke)Bankanın Pay Oranı-Farklıysa Oy Oranı (%)Banka Risk GrubuPay Oranı (%)1 İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş. (İş Factoring) İstanbul/Türkiye 21,75 100,002 İş Finansal Kiralama A.Ş. (İş Finansal) İstanbul/Türkiye 28,56 56,463 İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş(İş Girişim) İstanbul/Türkiye 16,67 57,67MenkulDeğerGelirleriÖncekiDönem Kâr/ZararıAktif Toplamı ÖzkaynakSabit VarlıkToplamı Faiz GelirleriCari DönemKâr/ZararıGerçeğeUygun Değeriİş Factoring (1) 332.314 52.973 672 38.027 11 8.236 5.361 -İş Finansal (2) 1.826.246 483.650 1.223 119.257 976 46.030 63.702 110.373İş Girişim (3) 176.411 172.441 240 - - 37.995 12.255 16.464(1) Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 tarihli finansal tablolara ait bilgilerdir. Önceki dönem kâr/zararı bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2010 tarihli finansal tablolardan alınmıştır.(2) Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 tarihli finansal tablolara ait bilgilerdir. Önceki dönem kâr/zararı bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2010 tarihli konsolide finansal tablolardanalınmıştır. Rayiç değeri 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla belirtilmiştir.(3) Sınırlı bağımsız denetimden geçmemiş 30 Eylül 2011 tarihli konsolide finansal tablolara ait bilgilerdir. Önceki dönem kâr/zararı bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2010 tarihli finansaltablolardan alınmıştır. Rayiç değeri 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla belirtilmiştir.207 - TSKB 2011 Faaliyet Raporu