Faaliyet Raporu - 2011 - TSKB

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Finansal Ortaklıkları31 Aralık 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)Banka’nın kur riskine ilişkin bilgiler: yabancı paralarAvro ABD Doları Japon Yeni Diğer YP ToplamCari DönemVarlıklarNakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, YoldakiParalar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk. 82.567 33.077 - 8 115.652Bankalar 6.528 397.328 184 2.141 406.181Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya ZararaYansıtılan Finansal Varlıklar (*) 15.457 11.380 - - 26.837Para Piyasalarından Alacaklar - - - - -Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 38.501 532.542 - - 571.043Verilen Krediler (**) 2.742.143 3.392.297 215 - 6.134.655İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol EdilenOrtaklıklar (İş ortaklıkları) - - - - -Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar - - - - -Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar - - - - -Maddi Duran Varlıklar - - - 2 2Maddi Olmayan Duran Varlıklar - - - - -Diğer Varlıklar (***) 26.827 43.211 - 3 70.041Toplam Varlıklar 2.912.023 4.409.835 399 2.154 7.324.411YükümlülüklerBankalar Mevduatı - - - - -Döviz Tevdiat Hesabı - - - - -Para Piyasalarına Borçlar 41.637 136.028 - 297 177.962Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar 3.163.717 3.693.055 - - 6.856.772İhraç Edilen Menkul DeğerlerMuhtelif Borçlar 4.800 15.311 - 369 20.480Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal BorçlarDiğer Yükümlülükler (****) 16.126 18.661 - 340 35.127Toplam Yükümlülükler 3.226.280 3.863.055 - 1.006 7.090.341Net Bilanço Pozisyonu (314.257) 546.780 399 1.148 234.070Net Nazım Hesap Pozisyonu 225.591 (559.302) (321) - (334.032)Türev Finansal Araçlardan Alacaklar 747.673 327.183 568 2.386 1.077.810Türev Finansal Araçlardan Borçlar (522.082) (886.485) (889) (2.386) (1.411.842)Gayrinakdi Krediler (*****) 255.130 715.394 - - 970.524Önceki DönemToplam Varlıklar 2.373.460 2.701.169 3.180 1.373 5.079.182Toplam Yükümlülükler 2.453.642 2.789.489 - 1.012 5.244.143Net Bilanço Pozisyonu (80.182) (88.320) 3.180 361 (164.961)Net Nazım Hesap Pozisyonu (9.509) 89.739 (3.611) - 76.619Türev Finansal Araçlardan Alacaklar 125.430 265.787 8.749 - 399.966Türev Finansal Araçlardan Borçlar (134.939) (176.048) (12.360) - (323.347)Gayrinakdi Krediler (*****) 138.580 604.457 - - 743.037(*) 7.631 TL tutarındaki türev finansal işlemler kur farkı reeskontu “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar” içerisinden düşülmüştür.(**) Verilen krediler, 1.661.107 TL tutarında dövize endeksli kredileri içermektedir.(***) 9.243 TL tutarında peşin ödenmiş giderler “Diğer Varlıklar” satırına dahil edilmemiştir.(****) 20.006 TL tutarında menkul değerler değer artış fonu ve 13.481 TL tutarındaki türev finansal işlemler kur farkı reeskontu “Diğer Yükümlülükler” satırına dahil edilmemiştir. 6.335 TL tutarındakimüstakriz fonlar ”Diğer Yükümlülükler” satırında ilgili döviz cinsleri bazında yer almaktadır.(*****) Net bilanço dışı pozisyona etkisi bulunmamaktadır.188 - TSKB 2011 Faaliyet Raporu