Faaliyet Raporu - 2011 - TSKB

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.31 Aralık 2011 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)Önceki dönem varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla)Önceki Dönem Sonu 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 yıl5 Yıl veÜzeri Faizsiz (*) ToplamVarlıklarNakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, YoldakiParalar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk. - - - - - 64.444 64.444Bankalar - - 150.133 - - 11.619 161.752Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya ZararaYansıtılan Finansal Varlıklar 2.029 1.359 10.187 49.437 3.777 641 67.430Para Piyasalarından Alacaklar - - - - - - -Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 700.593 604.503 183.190 317.418 283.017 47.831 2.136.552Verilen Krediler 1.415.473 1.833.425 1.280.116 189.806 54.098 - 4.772.918Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar - 109.641 195.150 - - - 304.791Diğer Varlıklar (**) 4.088 42.978 20.044 2.978 - 334.123 404.211Toplam Varlıklar 2.122.183 2.591.906 1.838.820 559.639 340.892 458.658 7.912.098YükümlülüklerBankalar Mevduatı - - - - - - -Diğer Mevduat - - - - - - -Para Piyasalarına Borçlar 1.175.724 7.580 2.760 - - - 1.186.064Muhtelif Borçlar - - - - - 73.587 73.587İhraç Edilen Menkul Değerler - 150.089 45.865 - - - 195.954Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar 1.836.392 2.174.993 976.918 18.340 69.150 - 5.075.793Diğer Yükümlülükler 1.322 833 7.351 768 80 1.370.346 1.380.700Toplam Yükümlülükler 3.013.438 2.333.495 1.032.894 19.108 69.230 1.443.933 7.912.098Bilançodaki Uzun Pozisyon - 258.411 805.926 540.531 271.662 - 1.876.530Bilançodaki Kısa Pozisyon (891.255) - - - - (985.275) (1.876.530)Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon - - - 152.364 45.208 - 197.572Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon (***) (1.588.888) (10.282) (161.469) - - - (1.760.639)Toplam Pozisyon (2.480.143) 248.129 644.457 692.895 316.870 (985.275) (1.563.067)(*) Aktif ve Pasif hesapların toplam tutarının bilanço ile uyumunu sağlamak için iştirakler, bağlı ortaklıklar, ertelenmiş vergi varlığı, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar diğer aktiflerve özkaynaklar toplamı, karşılıklar, vergi borcu “faizsiz” sütunu içinde gösterilmiştir.(**) 70.088 TL tutarındaki finansal kiralama alacakları “Diğer Varlıklar” satırında ilgili vade aralıklarında gösterilmiştir.(***) Bu tutarın brüt 1.573.170 TL’si, vadesi 1-5 yıl arasında olan ve nominal tutar üzerinden takip edilen futures faiz satım işlemlerinden oluşmaktadır. Bu işlemler günlük faiz değişimlerine tabiolduğundan 1 Ay’a kadar olan sütununda gösterilmiştir.107 - TSKB 2011 Faaliyet Raporu