Faaliyet Raporu - 2011 - TSKB

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.31 Aralık 2011 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)4. Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgilerDönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler:Cari Dönem Başı Önceki Dönem BaşıNakit 7.414 3.104Nakde Eşdeğer Varlıklar 161.620 154.463Toplam 169.034 157.567Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler:Cari Dönem Sonu Önceki Dönem SonuNakit 8.133 7.414Nakde Eşdeğer Varlıklar 59.553 161.620Toplam 67.686 169.0345. Banka’nın ya da Banka’nın konsolidasyona tabi ortaklıklarının elinde bulunan ancak, yasal sınırlamalar veya diğer nedenlerle Banka’nın yada diğer ortaklıkların serbest kullanımında olmayan nakit ve nakde eşdeğer varlık mevcudu ve ilgili açıklamalarBanka’nın elinde bulunan ancak, yasal sınırlamalar veya diğer nedenlerle Banka’nın ya da diğer ortaklıkların serbest kullanımında olmayan nakit venakde eşdeğer varlık bulunmamaktadır.6. Mali durum ve likidite ile ilgili ilave diğer bilgiler6.a Bankacılık faaliyetlerinde ve sermaye taahhütlerinin yerine getirilmesinde kullanılabilecek olan henüz kullanılmamış borçlanma imkanlarınave varsa bunların kullanımına ilişkin kısıtlamalarBankacılık faaliyetlerinde ve sermaye taahhütlerinin yerine getirilmesinde kullanılabilecek olan henüz kullanılmamış borçlanma imkanları üzerinde vebunların kullanımına ilişkin kısıtlamalar bulunmamaktadır.6.b Mevcut bankacılık faaliyet kapasitesini sürdürebilmek için ihtiyaç duyulan nakit akışlarından ayrı olarak, bankacılık faaliyet kapasitesindekiartışları gösteren nakit akımı toplamıMevcut bankacılık faaliyet kapasitesini sürdürebilmek için ihtiyaç duyulan nakit akışları günlük olarak takip edilmekte ve bankacılık faaliyet kapasitesindekiartışları gösteren nakit akımı toplamı bu kapsamda incelenmektedir.VII. Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar1. Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin işlemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmamış kredi ve mevduat işlemleri ile döneme ilişkingelir ve giderler1.a Cari dönem:Banka’nın Dahil OlduğuRisk Grubuİştirak veBağlı OrtaklıklarBanka’nın Doğrudan veDolaylı OrtaklarıRisk Grubuna Dahil OlanDiğer UnsurlarNakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.NakdiKrediler ve Diğer AlacaklarDönem Başı Bakiyesi 227.925 345 98.978 117.413 39.538 -Dönem Sonu Bakiyesi 200.426 490 57.506 117.413 41.643 -Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri 8.668 5 1.721 220 2.003 -1.b Önceki dönem:Banka’nın Dahil OlduğuRisk Grubuİştirak veBağlı OrtaklıklarBanka’nın Doğrudan veDolaylı OrtaklarıRisk Grubuna Dahil OlanDiğer UnsurlarNakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.NakdiKrediler ve Diğer AlacaklarDönem Başı Bakiyesi 204.110 334 39.691 117.413 39.585 1Dönem Sonu Bakiyesi 227.925 345 98.978 117.413 39.538 -Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri 10.887 4 1.429 294 2.055 -145 - TSKB 2011 Faaliyet Raporu