Faaliyet Raporu - 2011 - TSKB

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Finansal Ortaklıkları31 Aralık 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Konsolide Bilanço (Finansal Durum Tablosu)(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)Bağımsız Denetimden GeçmişCari Dönem31 Aralık 2011Bağımsız Denetimden GeçmişÖnceki Dönem31 Aralık 2010PASİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP ToplamI. MEVDUAT (1) - - - - - -1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı - - - - - -1.2 Diğer - - - - - -II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (2) 6.470 42.273 48.743 2.760 7.594 10.354III. ALINAN KREDİLER (3) 23.763 6.761.772 6.785.535 59.017 4.993.833 5.052.850IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR (4) 1.190.401 177.962 1.368.363 1.291.434 142.299 1.433.7334.1 Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar 420.609 - 420.609 247.669 - 247.6694.2 İMKB Takasbank Piyasasından Borçlar - - - - - -4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 769.792 177.962 947.754 1.043.765 142.299 1.186.064V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) - - - 194.282 - 194.2825.1 Bonolar - - - 194.282 - 194.2825.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler - - - - - -5.3 Tahviller - - - - - -VI. FONLAR 1.559 6.335 7.894 - - -6.1 Müstakriz Fonlar 1.559 6.335 7.894 - - -6.2 Diğer - - - - - -VII. MUHTELİF BORÇLAR 128.180 20.480 148.660 64.977 22.515 87.492VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (5) - - - - - -IX. FAKTORİNG BORÇLARI - - - - - -X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) (6) - - - - - -10.1 Finansal Kiralama Borçları - 2 2 2 2 410.2 Faaliyet Kiralaması Borçları - - - - - -10.3 Diğer - - - - - -10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) - (2) (2) (2) (2) (4)XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (7) - - - - - -11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - -11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - -11.3 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - -XII. KARŞILIKLAR (8) 104.670 - 104.670 90.760 - 90.76012.1 Genel Karşılıklar 58.491 - 58.491 43.539 - 43.53912.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı - - - - - -12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 5.859 - 5.859 5.292 - 5.29212.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) - - - - - -12.5 Diğer Karşılıklar 40.320 - 40.320 41.929 - 41.929XIII. VERGİ BORCU (10) 17.668 - 17.668 16.621 - 16.62113.1 Cari Vergi Borcu 17.668 - 17.668 16.621 - 16.62113.2 Ertelenmiş Vergi Borcu - - - - - -XIV. SATIŞ AMAÇLI TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİNDURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (11) - - - - - -14.1 Satış Amaçlı - - - - - -14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - - - -XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER (9) - 95.000 95.000 - 77.947 77.947XVI. ÖZKAYNAKLAR (12) 1.537.095 20.006 1.557.101 1.366.232 32.289 1.398.52116.1 Ödenmiş Sermaye 800.000 - 800.000 700.000 - 700.00016.2 Sermaye Yedekleri 29.115 20.006 49.121 68.691 32.289 100.98016.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 413 - 413 413 - 41316.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları - - - - - -16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları (15) (2.846) 20.006 17.160 36.730 32.289 69.01916.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları (15) 31.174 - 31.174 31.174 - 31.17416.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - - - - - -16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları - - - - - -16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ortaklıkları) BedelsizHisse Senetleri - - - - - -16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) - - - - - -16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran VarlıklarınBirikmiş Değerleme Farkları - - - - - -16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri 374 - 374 374 - 37416.3 Kâr Yedekleri 300.572 - 300.572 233.846 - 233.84616.3.1 Yasal Yedekler (13) 97.975 - 97.975 75.558 - 75.55816.3.2 Statü Yedekleri 47.510 - 47.510 36.929 - 36.92916.3.3 Olağanüstü Yedekler (14) 152.167 - 152.167 118.439 - 118.43916.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 2.920 - 2.920 2.920 - 2.92016.4 Kâr veya Zarar 310.617 - 310.617 263.779 - 263.77916.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/Zararı 49.854 - 49.854 41.110 - 41.11016.4.2 Dönem Net Kâr/Zararı 260.763 - 260.763 222.669 - 222.66916.5 Azınlık Payları (16) 96.791 - 96.791 99.916 - 99.916PASİF TOPLAMI 3.009.806 7.123.828 10.133.634 3.086.083 5.276.477 8.362.560İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.159 - TSKB 2011 Faaliyet Raporu