Faaliyet Raporu - 2011 - TSKB

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Finansal Ortaklıkları31 Aralık 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)IX. Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklama ve dipnotlarAna ortaklık Banka, başkalarının nam ve hesabına alım, satım, saklama, finansal konularda yönetim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Anaortaklık Banka tarafından inanca dayalı işlem yapılmamaktadır.BEŞİNCİ BÖLÜMKONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLARI. Konsolide bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar1.a Nakit değerler ve TCMB’ye ilişkin bilgiler:Cari DönemÖnceki DönemTP YP TP YPKasa/Efektif 190 157 195 188TCMB 5.267 115.495 4.948 59.219Diğer - - - -Toplam 5.457 115.652 5.143 59.4071.b T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler:Cari DönemÖnceki DönemTP YP TP YPVadesiz Serbest Hesap 5.267 2.586 4.948 2.189Vadeli Serbest Hesap - - - -Vadeli Serbest Olmayan Hesap - - - -Diğer (*) - 112.909 - 57.030Toplam 5.267 115.495 4.948 59.219(*) Yabancı para yükümlülüklere ilişkin olarak TCMB nezdinde blokede tutulan zorunlu karşılık tutarıdır.Ana ortaklık Banka, TCMB’nin “Zorunlu Karşılıklar Hakkında 2005/1 sayılı Tebliğ”ine göre Türk parası yükümlülükleri için Türk Lirası cinsinden, yabancıpara yükümlülükleri için ABD Doları ve/veya Euro döviz cinslerinden zorunlu karşılık tesis etmektedir. “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ”e ilişkin yıliçinde yapılan değişiklikler ile Türk parası yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarının en fazla %40’ı yabancı para cinsinden veen fazla %10’u standart altın cinsinden, yabancı para yükümlülükler içinde yer alan kıymetli maden depo hesapları için tesis edilmesi gereken zorunlukarşılık tutarı standart altın cinsinden, kıymetli maden depo hesapları hariç yabancı para yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıktutarının da en fazla %10’u standart altın cinsinden TCMB’de tutulabilmektedir.31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Türk parası zorunlu karşılık için geçerli oranlar, mevduatlar ve diğer yükümlülükler için vade yapısına göre %5 ile %11aralığında (31 Aralık 2010: tüm Türk parası yükümlülükler için %6); yabancı para zorunlu karşılık için geçerli oranlar ise mevduat ve diğer yükümlülüklerdevade yapısına göre %6 ile %11 aralığındadır (31 Aralık 2010: tüm yabancı para yükümlülükler için %11).2.a Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin bilgiler2.a.1 Alım satım amaçlı finansal varlıklar2.a.1.a Teminata verilen/bloke edilen alım satım amaçlı finansal varlıklarBilanço tarihi itibarıyla Grup’un 6.905 TL tutarında teminata verilen/bloke edilen alım satım amaçlı finansal varlığı bulunmaktadır (31 Aralık 2010: 4.909 TL).2.a.1.b Repo işlemine konu edilen alım satım amaçlı finansal varlıklarBilanço tarihi itibarıyla Grup’un 273 TL tutarında repo işlemine konu edilen alım satım amaçlı finansal varlığı bulunmaktadır (31 Aralık 2010: 441 TL).2.a.2 Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan menkul değerler2.a.2.a Teminata verilen/bloke edilen gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan menkul değerlerBilanço tarihi itibarıyla Grup’un teminata verilen/bloke edilen gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan menkul değeribulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).2.a.2.b Repo işlemine konu edilen gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan menkul değerlerBilanço tarihi itibarıyla Grup’un repo işlemine konu edilen gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan menkul değeribulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).197 - TSKB 2011 Faaliyet Raporu