Faaliyet Raporu - 2011 - TSKB

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Finansal Ortaklıkları31 Aralık 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço (Finansal Durum Tablosu)(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)Bağımsız Denetimden GeçmişCari Dönem31 Aralık 2011Bağımsız Denetimden GeçmişÖnceki Dönem31 Aralık 2010AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP ToplamI. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 5.457 115.652 121.109 5.143 59.407 64.550II. GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (2) 115.857 34.468 150.325 111.428 8.690 120.1182.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 115.857 34.468 150.325 111.428 8.690 120.1182.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 83.623 716 84.339 83.019 - 83.0192.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 15.239 - 15.239 24.008 - 24.0082.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 11.601 33.752 45.353 2.571 8.690 11.2612.1.4 Diğer Menkul Değerler 5.394 - 5.394 1.830 - 1.8302.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV - - - - - -2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - -2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - - - - - -2.2.3 Diğer Menkul Değerler - - - - - -2.2.4 Krediler - - - - - -III. BANKALAR (3) 19.045 406.181 425.226 545.529 10.365 555.894IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 109.365 - 109.365 7.830 - 7.8304.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 102.102 - 102.102 843 - 8434.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 335 - 335 385 - 3854.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 6.928 - 6.928 6.602 - 6.602V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 1.745.840 571.043 2.316.883 1.660.196 468.421 2.128.6175.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 23.575 2.957 26.532 32.010 2.957 34.9675.2 Devlet Borçlanma Senetleri 1.617.661 378.877 1.996.538 1.553.796 359.615 1.913.4115.3 Diğer Menkul Değerler 104.604 189.209 293.813 74.390 105.849 180.239VI. KREDİLER VE ALACAKLAR (5) 1.793.408 4.473.548 6.266.956 1.588.141 3.038.809 4.626.9506.1 Krediler ve Alacaklar 1.793.408 4.473.548 6.266.956 1.588.141 3.038.809 4.626.9506.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 85.465 99.149 184.614 59.853 138.516 198.3696.1.2 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - -6.1.3 Diğer 1.707.943 4.374.399 6.082.342 1.528.288 2.900.293 4.428.5816.2 Takipteki Krediler 12.989 14.709 27.698 11.989 14.496 26.4856.3 Özel Karşılıklar (-) (12.989) (14.709) (27.698) (11.989) (14.496) (26.485)VII. FAKTORİNG ALACAKLARI - - - - - -VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) 126.955 - 126.955 310.287 - 310.2878.1 Devlet Borçlanma Senetleri 126.955 - 126.955 310.287 - 310.2878.2 Diğer Menkul Değerler - - - - - -IX. İŞTİRAKLER (Net) (7) 191.563 - 191.563 174.284 - 174.2849.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 190.472 - 190.472 173.600 - 173.6009.2 Konsolide Edilmeyenler 1.091 1.091 684 6849.2.1 Mali İştirakler - - - - - -9.2.2 Mali Olmayan İştirakler 1.091 - 1.091 684 - 684X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) 842 - 842 612 - 61210.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar - - - - - -10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 842 - 842 612 - 612XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (9) 10 - 10 - - -11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler - - - - - -11.2 Konsolide Edilmeyenler 10 - 10 - - -11.2.1 Mali Ortaklıklar - - - - - -11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 10 - 10 - - -XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (10) - 28.400 28.400 - 70.088 70.08812.1 Finansal Kiralama Alacakları - 29.577 29.577 - 72.344 72.34412.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları - - - - - -12.3 Diğer - - - - - -12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) - (1.177) (1.177) - (2.256) (2.256)XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (11) - - - - - -13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - -13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - -13.3 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - -XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (12) 24.222 2 24.224 24.898 1 24.899XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) 1.870 - 1.870 1.859 - 1.85915.1 Şerefiye 1.005 - 1.005 1.005 - 1.00515.2 Diğer 865 - 865 854 - 854XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (14) 226.805 - 226.805 213.281 - 213.281XVII. VERGİ VARLIĞI (15) 17.332 - 17.332 17.747 - 17.74717.1 Cari Vergi Varlığı 1.668 - 1.668 401 - 40117.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 15.664 - 15.664 17.346 - 17.346XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİNDURAN VARLIKLAR (Net) (16) - - - - - -18.1 Satış Amaçlı -18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - - - -XIX. DİĞER AKTİFLER (17) 74.885 50.884 125.769 30.842 14.702 45.544AKTİF TOPLAMI 4.453.456 5.680.178 10.133.634 4.692.077 3.670.483 8.362.560İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.158 - TSKB 2011 Faaliyet Raporu