Faaliyet Raporu - 2011 - TSKB

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.31 Aralık 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan (Finansal Durum Tablosu)(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)Bağımsız Denetimden GeçmişCari Dönem31 Aralık 2011Bağımsız Denetimden GeçmişÖnceki Dönem31 Aralık 2010PASİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP ToplamI. MEVDUAT (1) - - - - - -1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı - - - - - -1.2 Diğer - - - - - -II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (2) 6.470 38.506 44.976 2.760 7.594 10.354III. ALINAN KREDİLER (3) 23.763 6.755.520 6.779.283 10.002 4.987.844 4.997.846IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR (4) 769.792 177.962 947.754 1.043.765 142.299 1.186.0644.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar - - - - - -4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar - - - - - -4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 769.792 177.962 947.754 1.043.765 142.299 1.186.064V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2 - 2 195.954 - 195.9545.1 Bonolar 2 - 2 195.954 - 195.9545.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler - - - - - -5.3 Tahviller - - - - - -VI. FONLAR 1.559 6.335 7.894 - - -6.1 Müstakriz Fonlar 1.559 6.335 7.894 - - -6.2 Diğer - - - - - -VII. MUHTELİF BORÇLAR 72.765 17.391 90.156 53.245 20.342 73.587VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (5) - - - - - -IX. FAKTORİNG BORÇLARI - - - - - -X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (6) - - - - - -10.1 Finansal Kiralama Borçları - 2 2 - 2 210.2 Faaliyet Kiralaması Borçları - - - - - -10.3 Diğer - - - - - -10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) - (2) (2) - (2) (2)XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (7) - - - - - -11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - -11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - -11.3 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - -XII. KARŞILIKLAR (8) 108.664 - 108.664 90.360 - 90.36012.1 Genel Karşılıklar 64.564 - 64.564 45.084 - 45.08412.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı - - - - - -12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 3.792 - 3.792 3.436 - 3.43612.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) - - - - - -12.5 Diğer Karşılıklar 40.308 - 40.308 41.840 - 41.840XIII. VERGİ BORCU (10) 16.413 - 16.413 15.758 - 15.75813.1 Cari Vergi Borcu 16.413 - 16.413 15.758 - 15.75813.2 Ertelenmiş Vergi Borcu - - - - - -XIV. SATIŞ AMAÇLI TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİNDURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (11) - - - - - -14.1 Satış Amaçlı - - - - - -14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - - - -XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER (9) - 95.000 95.000 - 77.947 77.947XVI. ÖZKAYNAKLAR (12) 1.345.753 20.006 1.365.759 1.232.041 32.187 1.264.22816.1 Ödenmiş Sermaye 800.000 - 800.000 700.000 - 700.00016.2 Sermaye Yedekleri 4.245 20.006 24.251 98.676 32.187 130.86316.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri - - - - - -16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları - - - - - -16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları (15) (27.303) 20.006 (7.297) 67.128 32.187 99.31516.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları (15) 31.174 - 31.174 31.174 - 31.17416.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - - - - - -16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları - - - - - -16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) BedelsizHisse Senetleri - - - - - -16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) - - - - - -16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran VarlıklarınBirikmiş Değerleme Farkları - - - - - -16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri 374 - 374 374 - 37416.3 Kâr Yedekleri 286.166 - 286.166 221.736 - 221.73616.3.1 Yasal Yedekler (13) 95.361 - 95.361 73.559 - 73.55916.3.2 Statü Yedekleri 47.510 - 47.510 36.929 - 36.92916.3.3 Olağanüstü Yedekler (14) 140.375 - 140.375 108.328 - 108.32816.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 2.920 - 2.920 2.920 - 2.92016.4 Kâr veya Zarar 255.342 - 255.342 211.629 - 211.62916.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/Zararı - - - - - -16.4.2 Dönem Net Kâr/Zararı 255.342 - 255.342 211.629 - 211.629PASİF TOPLAMI 2.345.181 7.110.720 9.455.901 2.643.885 5.268.213 7.912.098İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.77 - TSKB 2011 Faaliyet Raporu