Faaliyet Raporu - 2011 - TSKB

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Finansal Ortaklıkları31 Aralık 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Nazım Hesaplar Tablosu(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)Bağımsız Denetimden GeçmişCari Dönem31 Aralık 2011Bağımsız Denetimden GeçmişÖnceki Dönem31 Aralık 2010Dipnot TP YP Toplam TP YP ToplamA. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 2.992.808 7.744.816 10.737.624 1.704.995 4.212.043 5.917.038I. GARANTİ ve KEFALETLER (1) 298.455 970.524 1.268.979 350.881 743.037 1.093.9181.1 Teminat Mektupları 278.215 411.262 689.477 319.866 481.459 801.3251.1.1 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler - - - - - -1.1.2 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler - - - - - -1.1.3 Diğer Teminat Mektupları 278.215 411.262 689.477 319.866 481.459 801.3251.2 Banka Kabulleri - 3.333 3.333 - - -1.2.1 İthalat Kabul Kredileri - 3.333 3.333 - - -1.2.2 Diğer Banka Kabulleri - - - - - -1.3 Akreditifler - 555.929 555.929 - 259.695 259.6951.3.1 Belgeli Akreditifler - 555.929 555.929 - 259.695 259.6951.3.2 Diğer Akreditifler - - - - - -1.4 Garanti Verilen Prefinansmanlar - - - - - -1.5 Cirolar - - - - - -1.5.1 T.C. Merkez Bankasına Cirolar - - - - - -1.5.2 Diğer Cirolar - - - - - -1.6 Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden - - - - - -1.7 Faktoring Garantilerinden - - - - - -1.8 Diğer Garantilerimizden 20.240 - 20.240 31.015 1.883 32.8981.9 Diğer Kefaletlerimizden - - - - - -II. TAAHHÜTLER 1.513.692 2.985.994 4.499.686 932.789 636.309 1.569.0982.1 Cayılamaz Taahhütler 468.568 146.519 615.087 483.762 93.960 577.7222.1.1 Vadeli, Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 22.145 128.179 150.324 43.730 84.587 128.3172.1.2 Vadeli, Mevduat Alım Satım Taahhütleri - - - - - -2.1.3 İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri - - - - - -2.1.4 Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri - 6.968 6.968 - - -2.1.5 Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri - - - - - -2.1.6 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü - - - - - -2.1.7 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri - - - - - -2.1.8 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri - - - - - -2.1.9 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri - - - - - -2.1.10 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. - - - - - -2.1.11 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar - - - - - -2.1.12 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar - - - - - -2.1.13 Diğer Cayılamaz Taahhütler 446.423 11.372 457.795 440.032 9.373 449.4052.2. Cayılabilir Taahhütler 1.045.124 2.839.475 3.884.599 449.027 542.349 991.3762.2.1 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 1.045.124 2.839.475 3.884.599 449.027 542.349 991.3762.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler - - - - - -III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (2) 1.180.661 3.788.298 4.968.959 421.325 2.832.697 3.254.0223.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar - - - - - -3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - -3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - -3.1.3 Yurt dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - -3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 1.180.661 3.788.298 4.968.959 421.325 2.832.697 3.254.0223.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 361.494 873.353 1.234.847 17.825 18.191 36.0163.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 277.535 341.027 618.562 5.767 12.403 18.1703.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 83.959 532.326 616.285 12.058 5.788 17.8463.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri 172.378 2.092.041 2.264.419 109.495 622.047 731.5423.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri 158.308 285.670 443.978 33.838 93.641 127.4793.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri 14.070 429.455 443.525 75.657 46.808 122.4653.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri - 688.458 688.458 - 240.799 240.7993.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri - 688.458 688.458 - 240.799 240.7993.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 644.850 822.904 1.467.754 259.564 536.750 796.3143.2.3.1 Para Alım Opsiyonları 322.425 386.498 708.923 139.602 232.459 372.0613.2.3.2 Para Satım Opsiyonları 322.425 386.498 708.923 119.962 247.627 367.5893.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları - 24.954 24.954 - 28.332 28.3323.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları - 24.954 24.954 - 28.332 28.3323.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları - - - - - -3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları - - - - - -3.2.4 Futures Para İşlemleri - - - - - -3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri - - - - - -3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri - - - - - -3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri - - - - 1.573.170 1.573.1703.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri - - - - - -3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri - - - - 1.573.170 1.573.1703.2.6 Diğer 1.939 - 1.939 34.441 82.539 116.980İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.160 - TSKB 2011 Faaliyet Raporu