Faaliyet Raporu - 2011 - TSKB

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Finansal Ortaklıkları31 Aralık 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)Değişiklikler Dönem İçinde Ayrılanlar Dönem İçinde AtananlarUnvanıYönetim Kurulu Başkanı Hakkı Ersin Özince (2) Adnan Bali (2)Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Halil Eroğlu (5) H. Fevzi Onat (5)Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Vulkan (4) Mehmet Şencan (4)Yasal Denetçiler Mete Uluyurt Hamide Esma Uygun Çelikten (3)Genel Müdür Yardımcısı Şemseddin Arat (6)(1) Yukarıda adı geçen kişilerin Ana ortaklık Banka’da sahip oldukları paylar semboliktir.(2) Ana ortaklık Banka’nın Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hakkı Ersin Özince 15 Nisan 2011 tarihi itibarıyla Ana ortaklık Banka’nın Yönetim Kurulu’ndan istifaen ayrılmış olup, yerine Türk TicaretKanunu’nun 315. Maddesi çerçevesinde Sn. Adnan Bali Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Ana ortaklık Banka’nın 21 Nisan 2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Ana ortaklık Banka’nınAna Sözleşmesinin 18. maddesi çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Adnan Bali’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmesine karar verilmiştir.(3) Ana ortaklık Banka’nın 25 Mart 2011 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında, 2011 yılı Yasal Denetçiliklerine Sn. Volkan Kublay ve Sn. Hamide Esma Uygun Çelikten’in seçilmesine kararverilmiştir.(4) Ana ortaklık Banka’nın 7 Haziran 2011 tarihinde yapılan 2008 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Ana ortaklık Banka’nın Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifaen ayrılmış olan Sn. Murat Vulkan’ınyerine Sn. Mehmet Şencan’ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiş olup, Sn Mehmet Şencan 13 Haziran 2011 tarihinde yemin ederek görevine başlamıştır. Ana ortaklık Banka’nınAna Sözleşmesinin 18. Maddesi çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Mehmet Şencan’ın 1 Temmuz 2011 ve 2011 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na veaynı sayılı karar ile Sn. Mehmet Şencan’ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.(5) Ana ortaklık Banka’nın 30 Mayıs 2011 tarih ve 2006 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sn. Halil Eroğlu Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Müdürlük görevinden (emeklilik nedeniyle) istifaen ayrılmıştır.Aynı tarihli Yönetim Kurulu kararıyla istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 315. Maddesi çerçevesinde Sn. H. Fevzi Onat’ın seçilmesine karar verilmiş olup,Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Sn. H. Fevzi Onat’ın Ana ortaklık Banka’nın Genel Müdürlüğü’ne atanması öngörülmüştür. 13 Haziran 2011 tarihinde Bankacılık Kanunu’nda belirtilen yasalprosedürler tamamlanmış olup, Sn. H. Fevzi Onat Genel Müdürlük görevine başlamıştır.(6) 28 Nisan 2011 tarih ve 2000 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen yeni organizasyon şemasına göre, Sn. Şemseddin Arat’ın (emeklilik nedeniyle) istifasıyla boşalan İnsan Kaynakları GenelMüdür Yardımcılığı görevine Operasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Çiğdem İçel seçilmiştir.(7) Ana ortaklık Banka’nın 27 Aralık 2011 tarih ve 2033 sayılı Yönetim Kurulu Kararına göre Hazine, Yatırım Bankacılığı ve Dış İlişkiler Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Sn. Şeniz Yarcan, 1 Ocak 2012tarihinden itibaren Ana ortaklık Banka iştiraklerinden Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.’de Genel Müdür olarak görevlendirilmiştir.(8) Ana ortaklık Banka’nın 27 Aralık 2011 tarih ve 2033 sayılı Yönetim Kurulu Kararına göre, Sn. Berat Gökhan Çanakpınar’ın, Bilgi Teknolojisi ve Operasyon müdürlüklerinden sorumlu Genel MüdürYardımcılığı’na terfien atanması öngörülmüştür.10 Ocak 2012 tarihi itibari ile yasal süreç tamamlanmış olup, görevine başlamıştır.(9) Ana ortaklık Banka’nın 27 Aralık 2011 tarih ve 2011/16 sayılı Tamim uyarınca, İnsan Kaynakları ve Operasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Çiğdem İçel’in sorumlu olduğu müdürlüklerHazine ve İnsan Kaynakları olarak; Teknik Hizmetlerden sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Sn. Orhan Beşkök’ün sorumlu olduğu müdürlükler ise, Teknik Hizmetler ve Finansal Kurumlar olarakdeğişmiştir.(10) Ana ortaklık Banka’nın 27 Aralık 2011 tarih ve 2011/16 sayılı Tamim uyarınca, Sn. Burak Akgüç Kurumsal Pazarlama ve Kurumsal Finansmandan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı; Sn. Ufuk BalaYücel Proje Finansmanı ve Kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.IV. Ana ortaklık Banka’da nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalarAna ortaklık Banka’nın sermayesinde doğrudan veya dolaylı hakimiyeti söz konusu olan nitelikli pay sahibi sermaye grubu Türkiye İş Bankası A.Ş.’dir (İş Bankası).Cari DönemAd Soyad/Ticari Unvanı Pay Tutarları Pay Oranları (%) Ödenmiş Paylar Ödenmemiş PaylarT. İş Bankası A.Ş. Grubu 400.001 50,00 400.001 -T. Vakıflar Bankası T.A.O. 67.020 8,38 67.020 -Merkezi Kayıt Kuruluşu Nezdinde Saklanan Diğer Şirket ve Şahıslar 332.969 41,62 332.969 -Fiziksel Saklanan Diğer Şirket ve Şahıslar 10 - 10 -Toplam 800.000 100,00 800.000 -Önceki DönemAd Soyad/Ticari Unvanı Pay Tutarları Pay Oranları (%) Ödenmiş Paylar Ödenmemiş PaylarT. İş Bankası A.Ş. Grubu 350.451 50,06 350.451 -T. Vakıflar Bankası T.A.O. 58.642 8,38 58.642 -Merkezi Kayıt Kuruluşu Nezdinde Saklanan Diğer Şirket ve Şahıslar 290.894 41,56 290.894 -Fiziksel Saklanan Diğer Şirket ve Şahıslar 13 - 13 -Toplam 700.000 100,00 700.000 -V. Ana ortaklık Banka’nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgiAna ortaklık Banka, Bakanlar Kurulu’nun 3/11203 sayılı kararı ile 1950 yılında Dünya Bankası’nın desteği ve T.C. Hükümeti, T.C. Merkez Bankası ve ticaretbankalarının işbirliği ile kurulmuş, Türkiye’nin ilk özel yatırım ve kalkınma bankasıdır. 2 Haziran 1950 tarihli Resmi Gazete’de ana sözleşmesi yayımlananTürkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın kuruluş amacı Türkiye’de öncelikle sanayi olmak üzere bütün ekonomik sektörde özel girişimin yatırımlarınıdesteklemek, yabancı ve yerli sermayenin Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirakine yardımcı olmak, Türkiye’de sermaye piyasasınıngelişmesine yardım etmektir. Banka, özel sektörün geliştirilmesi amacını; uygun biçimde mali destek sağlamak, danışmanlık, teknik yardım ve finansalaracılık hizmetleri vermek suretiyle gerçekleştirmeye çalışmaktadır.Mevduat kabul etmeyen bankalar statüsünde faaliyet gösteren Ana ortaklık Banka, kuruluşundan bugüne kadar Türkiye’nin ekonomik kalkınma sürecininher safhasında imalat sanayi ve mali sektörde aktif bir rol oynamıştır. 4000’den fazla şirkete orta vadeli kredi sağlayarak özel sektörün gelişimine katkıdabulunan kuruluşlardan biri olmuştur. 1960’lı yıllardan itibaren 100’ün üzerinde şirketin sermayesine ortak olarak finansman sağlamış, bu yatırımlarınbir kısmını halka arz yoluyla gerçekleştirerek sermaye piyasalarının gelişimine de katkıda bulunmuştur.Ana ortaklık Banka, pazarlama ve değerleme faaliyetlerini daha etkin bir biçimde yürütmek üzere, Nisan 2006’da İzmir ve Ankara’da iki şube açmıştır.Ana ortaklık Banka’nın yurtdışındaki tek şubesi olan TSKB Bahreyn Şubesi, Bahreyn Merkez Bankası (BMA)’ndan 30 Aralık 2004 tarihinde off-shorebankacılık lisansı alındıktan sonra 18 Ocak 2005 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Şubenin amacı Banka’nın Ortadoğu’ya açılması ve döviz kredilerive sermaye piyasası işlemleri dahil her türlü işlem yapmasıdır. Ana ortaklık Banka’nın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Banka’nınBahreyn Şubesi’nin kapatılmasına, bu çerçevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.157 - TSKB 2011 Faaliyet Raporu