Entwurf des Haushaltsplans 2012 - Stadt Rietberg

Stand: 12.10.11 Seite 278
Haushaltsplan Stadt Rietberg 2012 (Entwurf)
Teilergebnisplan Produkt 130401 Gewässerunterhaltung
Rietberg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
+ Zuwendungen und allgem. Umlagen
0,00
35.000,00
34.990,00
34.990,00
34.990,00
34.990,00
davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten
0,00
35.000,00
34.990,00
34.990,00
34.990,00
34.990,00
03
+ Sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
35.000,00
34.990,00
34.990,00
34.990,00
34.990,00
11
- Personalaufwendungen
-55.795,35
0,00
-44.900,00
-45.850,00
-46.700,00
-47.650,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
-13.750,00
-14.050,00
-14.300,00
-14.591,00
13
- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen
-130.025,63
-140.000,00
-135.000,00
-140.000,00
-140.000,00
-145.000,00
davon: Unterh.d.Gewässer
-130.025,63
-140.000,00
-135.000,00
-140.000,00
-140.000,00
-145.000,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
-35.000,00
-38.270,00
-38.270,00
-38.270,00
-38.270,00
15
- Transferaufwendungen
-250.000,00
-250.000,00
-250.000,00
-255.000,00
-260.000,00
-265.000,00
davon: Zuweis.a.Wasserverbände
-250.000,00
-250.000,00
-250.000,00
-255.000,00
-260.000,00
-265.000,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.878,44
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-437.699,42
-426.500,00
-483.420,00
-494.670,00
-500.770,00
-512.011,00
18
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-437.699,42
-391.500,00
-448.430,00
-459.680,00
-465.780,00
-477.021,00
19
+ Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
= Ordentliches Ergebnis
-437.699,42
-391.500,00
-448.430,00
-459.680,00
-465.780,00
-477.021,00
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis (ohne int. Leistg.beziehg.)
-437.699,42
-391.500,00
-448.430,00
-459.680,00
-465.780,00
-477.021,00
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen
-6.624,95
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung
-6.624,95
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
29
= Jahresergebnis
(incl. interner Leistungsbezieh.)
-444.324,37
-441.500,00
-498.430,00
-509.680,00
-515.780,00
-527.021,00
Erläuterungen
Zur Teilergebnisposition 15 - Transferaufwendungen:
Es handelt sich dabei um die Zuschüsse an die Wasserverbände für die Unterhaltung der Wasserläufe im Stadtgebiet Rietberg.