Entwurf des Haushaltsplans 2012 - Stadt Rietberg

Stand: 12.10.11 Seite 87
Haushaltsplan Stadt Rietberg 2012 (Entwurf)
Teilergebnisplan Produkt 010602 Baubetriebsabteilung
Rietberg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
+ Sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
4.309,84
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
38.967,38
1.400,00
27.500,00
27.500,00
27.500,00
27.500,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
5.760,64
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
49.037,86
1.450,00
27.650,00
27.650,00
27.650,00
27.650,00
11
- Personalaufwendungen
-1.076.178,45
-1.162.550,00
-1.183.250,00
-1.206.950,00
-1.231.150,00
-1.255.750,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen
-353.730,06
-369.000,00
-367.500,00
-367.900,00
-368.400,00
-368.600,00
davon: Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude
-4.006,20
-10.000,00
-6.000,00
-6.000,00
-6.000,00
-6.000,00
Unterhaltung von Fahrzeugen
-126.697,96
-115.000,00
-120.000,00
-120.000,00
-120.000,00
-120.000,00
Unterh.d.bew.Vermögens
-45.718,59
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
Strom, Gas, Wasser
-11.983,64
-12.500,00
-16.000,00
-16.400,00
-16.900,00
-17.100,00
Aufw.f.so.Sachleist./Material
-153.685,20
-160.000,00
-160.000,00
-160.000,00
-160.000,00
-160.000,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
-91.650,00
-82.820,00
-82.820,00
-82.820,00
-82.820,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-26.039,49
-37.900,00
-39.550,00
-39.550,00
-39.550,00
-40.150,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-1.455.948,00
-1.661.100,00
-1.673.120,00
-1.697.220,00
-1.721.920,00
-1.747.320,00
18
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.406.910,14
-1.659.650,00
-1.645.470,00
-1.669.570,00
-1.694.270,00
-1.719.670,00
19
+ Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
= Ordentliches Ergebnis
-1.406.910,14
-1.659.650,00
-1.645.470,00
-1.669.570,00
-1.694.270,00
-1.719.670,00
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis (ohne int. Leistg.beziehg.)
-1.406.910,14
-1.659.650,00
-1.645.470,00
-1.669.570,00
-1.694.270,00
-1.719.670,00
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
1.817.475,55
1.465.900,00
1.453.200,00
1.448.200,00
1.448.200,00
1.448.200,00
davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung
1.817.475,55
1.465.900,00
1.453.200,00
1.448.200,00
1.448.200,00
1.448.200,00
28
- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen
-123,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
= Jahresergebnis
(incl. interner Leistungsbezieh.)
410.441,97
-193.750,00
-192.270,00
-221.370,00
-246.070,00
-271.470,00