Entwurf des Haushaltsplans 2012 - Stadt Rietberg
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Stand: 12.10.11 Seite 90<br />
Haushaltsplan <strong>Stadt</strong> <strong>Rietberg</strong> <strong>2012</strong> (<strong>Entwurf</strong>)<br />
Teilergebnisplan Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften<br />
<strong>Rietberg</strong><br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Plan<br />
2015<br />
01<br />
Steuern und ähnliche Abgaben<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
02<br />
+ Zuwendungen u. allg. Umlagen<br />
0,00<br />
50.350,00<br />
50.880,00<br />
50.880,00<br />
50.880,00<br />
50.880,00<br />
davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten<br />
0,00<br />
50.350,00<br />
50.880,00<br />
50.880,00<br />
50.880,00<br />
50.880,00<br />
03<br />
+ Sonstige Transfererträge<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
04<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
05<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
0,00<br />
50,00<br />
50,00<br />
50,00<br />
50,00<br />
50,00<br />
06<br />
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
46.481,90<br />
13.400,00<br />
1.400,00<br />
1.400,00<br />
1.400,00<br />
1.400,00<br />
07<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge<br />
155.548,69<br />
3.100,00<br />
117.200,00<br />
117.200,00<br />
117.200,00<br />
117.200,00<br />
davon: Ertr.a.d.Aufl./Herabs.v.RStell.<br />
-153.744,00<br />
-2.600,00<br />
-117.100,00<br />
-117.100,00<br />
-117.100,00<br />
-117.100,00<br />
08<br />
+ Aktivierte Eigenleistungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
09<br />
+/- Bestandsveränderungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
10<br />
= Ordentliche Erträge<br />
202.030,59<br />
66.900,00<br />
169.530,00<br />
169.530,00<br />
169.530,00<br />
169.530,00<br />
11<br />
- Personalaufwendungen<br />
-948.901,25<br />
-593.900,00<br />
-570.320,00<br />
-580.810,00<br />
-545.810,00<br />
-499.780,00<br />
davon: Zuführ.zu Pensionsrückstell.<br />
391.470,00<br />
0,00<br />
186.250,00<br />
0,00<br />
196.000,00<br />
0,00<br />
212.650,00<br />
0,00<br />
178.620,00<br />
0,00<br />
134.440,00<br />
0,00<br />
Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit<br />
Zuführ.z.Beihilferückst.<br />
179.111,00<br />
52.250,00<br />
55.570,00<br />
59.460,00<br />
52.340,00<br />
44.190,00<br />
12<br />
- Versorgungsaufwendungen<br />
-20.921,61<br />
-124.250,00<br />
-126.760,00<br />
-136.040,00<br />
-118.530,00<br />
-95.720,00<br />
davon: Zuführ.z.Pens.Rückst.f.Vers.Empf.<br />
0,00<br />
28.295,00<br />
108.500,00<br />
31.650,00<br />
103.410,00<br />
31.040,00<br />
112.190,00<br />
33.210,00<br />
94.230,00<br />
29.240,00<br />
70.920,00<br />
24.690,00<br />
Zuführ.z.Beihilferückst.f.Vers.Empf.<br />
13<br />
- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen<br />
-4.600,00<br />
-5.000,00<br />
-5.000,00<br />
-5.000,00<br />
-5.000,00<br />
-5.000,00<br />
14<br />
- Bilanzielle Abschreibungen6<br />
0,00<br />
-107.000,00<br />
-98.100,00<br />
-98.100,00<br />
-98.100,00<br />
-98.100,00<br />
15<br />
- Transferaufwendungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
16<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
-110.161,35<br />
-108.200,00<br />
-121.300,00<br />
-106.500,00<br />
-106.500,00<br />
-106.500,00<br />
davon: Fortbildung<br />
-32.601,60<br />
-26.000,00<br />
-26.000,00<br />
-26.000,00<br />
-26.000,00<br />
-26.000,00<br />
Öffentl.Arb./Internet<br />
0,00<br />
-500,00<br />
-300,00<br />
-300,00<br />
-300,00<br />
-300,00<br />
Versicherungsbeiträge<br />
-37.571,53<br />
-38.000,00<br />
-38.000,00<br />
-38.000,00<br />
-38.000,00<br />
-38.000,00<br />
Beiträge an Verbände usw.<br />
-17.282,78<br />
-17.700,00<br />
-17.700,00<br />
-17.900,00<br />
-17.900,00<br />
-17.900,00<br />
17<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
-1.113.779,06<br />
-970.000,00<br />
-953.320,00<br />
-960.510,00<br />
-904.080,00<br />
-830.740,00<br />
18<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
-911.748,47<br />
-903.100,00<br />
-783.790,00<br />
-790.980,00<br />
-734.550,00<br />
-661.210,00<br />
19<br />
+ Finanzerträge<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
20<br />
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
21<br />
= Finanzergebnis<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
22<br />
= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)<br />
-911.748,47<br />
-903.100,00<br />
-783.790,00<br />
-790.980,00<br />
-734.550,00<br />
-661.210,00<br />
23<br />
+ Außerordentliche Erträge<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
24<br />
- Außerordentliche Aufwendungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
25<br />
= Außerordentliches Ergebnis<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
26<br />
= Jahresergebnis / ohne int. Leistg.beziehg.<br />
-911.748,47<br />
-903.100,00<br />
-783.790,00<br />
-790.980,00<br />
-734.550,00<br />
-661.210,00<br />
27<br />
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
28<br />
- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
29<br />
= Jahresergebnis<br />
-911.748,47<br />
-903.100,00<br />
-783.790,00<br />
-790.980,00<br />
-734.550,00<br />
-661.210,00<br />
(incl. interner Leistungsbeziehg.)
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