Geschäfts- bericht

1. Januar bis 31. Dezember
GELDFLUSSRECHNUNG KONZERN
CHF 1000 Anmerkung 2010 2009
Konzernergebnis 17 771 (13 743)
Berichtigungen für:
– Steuern 15 11 220 10 835
– Nettofinanzaufwand 12, 13, 14 8 644 6 992
– Abschreibungen und Wertminderungen 11 71 897 67 189
– Ertrag aus Anlageverkäufen (2 987) (49)
– Übrigen nicht zahlungswirksamen Erfolg 1 330 1 659
Veränderung Rückstellungen 4 878 5 495
Veränderung Warenvorräte 2 224 109 881
Veränderung übriges Nettoumlaufvermögen (6 617) 10 895
Betriebsergebnis nach Änderungen des Nettoumlaufvermögens 108 360 199 154
Liquiditätswirksame Finanzerlöse 723 2 523
Liquiditätswirksame Finanzaufwände (7 396) (6 956)
Bezahlte Steuern (13 609) (7 033)
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit, netto 88 078 187 688
Investitionen in immaterielle Anlagen 23.1 (3 834) (3 324)
Desinvestitionen in immaterielle Anlagen 23.1 – 40
Investitionen in Sachanlagen 21.1 (50 823) (44 627)
Desinvestitionen aus Sachanlagen 9 094 2 291
(Investitionen)/Desinvestitionen in Finanzanlagen (260) 80
Geldfluss aus Investitionstätigkeit, netto (45 823) (45 540)
Veränderung Darlehen 25 597 (50 000)
Veränderung Verpflichtungen aus Leasing (11 111) (3 663)
Rückkauf von eigenen Aktien 33 (186) (6 509)
Verkauf von eigenen Aktien 33 129 5 795
Veränderung Hypotheken 29 (25 000) (3 500)
Ausschüttung an Aktionäre 34 – (4 191)
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit, netto (35 571) (62 068)
Zunahme/(Abnahme) flüssige Mittel, netto 6 684 80 080
Flüssige Mittel, netto, zu Beginn der Berichtsperiode 17 127 649 47 947
Währungseinflüsse (4 804) (378)
Zunahme/(Abnahme) flüssige Mittel, netto 6 684 80 080
Flüssige Mittel, netto, am Ende der Berichtsperiode 17 129 529 127 649
Der Anhang auf den Seiten 10 bis 57 ist integraler Bestandteil der vorliegenden Konzernrechnung.
8